Mackenzie Master Limited Partnership Değerleme

MKZ.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKZ.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKZ.UN ( CA$0.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$2.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKZ.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKZ.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKZ.UN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKZ.UN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKZ.UN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKZ.UN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.1x
Kazançlar	CA$520.79k
Piyasa Değeri	CA$3.19m

MKZ.UN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKZ.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKZ.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.8x
CIII.P Cuspis Capital III	45.9x	n/a	CA$4.3m
ZC Zimtu Capital	2x	n/a	CA$2.2m
BLAZ.P Trail Blazing Ventures	30.8x	n/a	CA$1.8m
SMA Standard Mercantile Acquisition	4.5x	n/a	CA$1.8m
MKZ.UN Mackenzie Master Limited Partnership	6.1x	n/a	CA$3.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKZ.UN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKZ.UN'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
INXD INX Digital Company	0.3x	n/a	US$12.67m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust	0.9x	n/a	US$11.02m
CSOC.A Canso Select Opportunities	2.3x	n/a	US$9.59m
PXI Planet Ventures	1.7x	n/a	US$4.47m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKZ.UN Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKZ.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKZ.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MKZ.UN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$36.00

0.9%

29.2%

AGF Management

CA$697.7m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.74

-1.0%

47.7%

Vencanna Ventures

CA$2.2m

Vencanna Ventures Inc. is formerly known as The Cannavative Group LLC is a venture capital firm specializing in seed/startups and early venture.

VENI

CA$0.01

n/a