Vencanna Ventures Değerleme
VENI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VENI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VENI ( CA$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VENI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VENI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VENI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| VENI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | US$10.06m |
| Piyasa Değeri | US$1.59m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -25.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
VENI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.7x | ||
MMM Minco Capital | 9x | n/a | CA$2.0m |
ZC Zimtu Capital | 0.8x | n/a | CA$2.5m |
BLAZ.P Trail Blazing Ventures | 14.3x | n/a | CA$1.8m |
SMA Standard Mercantile Acquisition | 2.9x | n/a | CA$1.8m |
VENI Vencanna Ventures | 0.2x | n/a | CA$2.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: VENI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (8.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
VENI'nin PS Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.5x | 35.7% | |
VENI Vencanna Ventures | 0.2x | n/a | US$1.59m |
CF Canaccord Genuity Group | 0.6x | 11.2% | US$707.26m |
RCG RF Capital Group | 0.3x | 13.7% | US$80.34m |
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.5x | 47.1% | |
VENI Vencanna Ventures | 0.2x | n/a | US$1.59m |
Price-To-Sales vs Sektör: VENI Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
VENI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VENI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Alaris Equity Partners Income Trust
CA$889.5m
A private equity firm specializing in management buyouts, growth capital, lower & middle market, later stage, industry consolidation, growth capital, and mature investments.
AD.UN
CA$19.80
7D
2.1%
1Y
33.2%
AGF Management
CA$706.8m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$10.74
7D
-1.5%
1Y
46.9%
Canso Select Opportunities
CA$13.4m
A publicly owned hedge fund manager.
CSOC.A
CA$2.25
7D
0%
1Y
15.4%