The North West Company Inc.

TSX:NWC Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.3b

North West Değerleme

NWC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWC ( CA$48.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$109.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NWC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NWC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NWC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarCA$130.69m
Piyasa DeğeriCA$2.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NWC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NWC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
EMP.A Empire
15.4xn/aCA$10.2b
MRU Metro
21.6x3.7%CA$20.1b
WN George Weston
48.3x6.8%CA$29.6b
L Loblaw Companies
25.8x-0.9%CA$57.6b
NWC North West
17.8xn/aCA$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NWC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (27.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NWC'nin PE Oranı, North American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NWC 17.8xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NWC Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, Canadian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NWC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NWC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NWC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$48.82
CA$58.50
+19.8%
0.9%CA$59.00CA$58.00n/a2
Dec ’25CA$51.55
CA$57.50
+11.5%
2.6%CA$59.00CA$56.00n/a2
Nov ’25CA$53.05
CA$57.50
+8.4%
2.6%CA$59.00CA$56.00n/a2
Oct ’25CA$51.13
CA$54.00
+5.6%
9.4%CA$59.00CA$47.00n/a3
Sep ’25CA$45.68
CA$45.33
-0.8%
11.0%CA$52.00CA$40.00n/a3
Aug ’25CA$45.15
CA$45.33
+0.4%
11.0%CA$52.00CA$40.00n/a3
Jul ’25CA$41.44
CA$43.75
+5.6%
5.7%CA$47.00CA$40.00n/a4
Jun ’25CA$37.65
CA$42.25
+12.2%
4.5%CA$45.00CA$40.00n/a4
May ’25CA$38.85
CA$42.25
+8.8%
4.5%CA$45.00CA$40.00n/a4
Apr ’25CA$38.75
CA$40.75
+5.2%
5.3%CA$44.00CA$38.00n/a4
Mar ’25CA$40.85
CA$40.75
-0.2%
5.3%CA$44.00CA$38.00n/a4
Feb ’25CA$39.40
CA$40.75
+3.4%
5.3%CA$44.00CA$38.00n/a4
Jan ’25CA$39.27
CA$40.75
+3.8%
5.3%CA$44.00CA$38.00n/a4
Dec ’24CA$35.87
CA$38.75
+8.0%
5.0%CA$41.00CA$36.00CA$51.554
Nov ’24CA$35.76
CA$38.75
+8.4%
5.0%CA$41.00CA$36.00CA$53.054
Oct ’24CA$34.20
CA$38.75
+13.3%
5.0%CA$41.00CA$36.00CA$51.134
Sep ’24CA$30.50
CA$38.25
+25.4%
3.4%CA$39.00CA$36.00CA$45.684
Aug ’24CA$32.11
CA$38.25
+19.1%
3.4%CA$39.00CA$36.00CA$45.154
Jul ’24CA$31.40
CA$38.25
+21.8%
3.4%CA$39.00CA$36.00CA$41.444
Jun ’24CA$38.57
CA$39.75
+3.1%
3.3%CA$41.00CA$38.00CA$37.654
May ’24CA$39.36
CA$39.75
+1.0%
3.3%CA$41.00CA$38.00CA$38.854
Apr ’24CA$37.79
CA$38.50
+1.9%
2.9%CA$40.00CA$37.00CA$38.754
Mar ’24CA$35.65
CA$38.60
+8.3%
2.6%CA$40.00CA$37.00CA$40.855
Feb ’24CA$36.46
CA$38.60
+5.9%
2.6%CA$40.00CA$37.00CA$39.405
Jan ’24CA$35.57
CA$38.60
+8.5%
2.6%CA$40.00CA$37.00CA$39.275
Dec ’23CA$37.93
CA$37.60
-0.9%
3.6%CA$39.00CA$35.00CA$35.875

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The North West Company Inc. 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James DurranBarclays
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Neil LinsdellCantor Fitzgerald Canada Corporation