Dorel Industries Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Dorel Industries şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $141.3M ve toplam borcu $263.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 186.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $912.4M ve $771.1M dir.
Anahtar bilgiler
186.7%
Borç/özkaynak oranı
US$263.82m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$22.13m |
| Eşitlik | US$141.28m |
| Toplam yükümlülükler | US$771.11m |
| Toplam varlıklar | US$912.39m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DII.B 'nin kısa vadeli varlıkları ( $595.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $411.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DII.B şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $595.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $359.9M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DII.B 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 171.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: DII.B şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 93.7% seviyesinden 186.7% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan DII.B mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: DII.B kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 23.9 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.