Dorel Industries Inc.

TSX:DII.B Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$130.9m

Dorel Industries Değerleme

DII.B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DII.B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DII.B ( CA$4.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DII.B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DII.B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DII.B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DII.B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DII.B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DII.B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
SatışUS$1.40b
Piyasa DeğeriUS$93.64m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DII.B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DII.B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
CEBI CE Brands
7xn/aCA$24.6m
MENE Mene
1.3xn/aCA$28.6m
DBO D-BOX Technologies
0.7xn/aCA$28.6m
LIIHEN Lii Hen Industries Bhd
0.6xn/aRM 402.3m
DII.B Dorel Industries
0.07x4.2%CA$130.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: DII.B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DII.B'nin PS Oranı, North American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x5.8%
DII.B Dorel Industries
 0.07x4.2%US$93.64m
DII.B 0.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x9.0%
DII.B Dorel Industries
 0.07xn/aUS$93.64m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DII.B Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, North American Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DII.B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DII.B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DII.B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DII.B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.02
CA$4.75
+18.3%
5.3%CA$5.00CA$4.50n/a2
Nov ’25CA$5.50
CA$9.48
+72.4%
26.3%CA$11.97CA$6.99n/a2
Oct ’25CA$5.61
CA$9.48
+69.0%
26.3%CA$11.97CA$6.99n/a2
Sep ’25CA$6.57
CA$9.48
+44.3%
26.3%CA$11.97CA$6.99n/a2
Aug ’25CA$6.94
CA$9.98
+43.9%
29.9%CA$12.97CA$7.00n/a2
Jul ’25CA$6.95
CA$9.98
+43.7%
29.9%CA$12.97CA$7.00n/a2
Jun ’25CA$7.15
CA$9.98
+39.6%
29.9%CA$12.97CA$7.00n/a2
May ’25CA$5.90
CA$9.51
+61.2%
25.6%CA$11.95CA$7.08n/a2
Apr ’25CA$6.77
CA$9.50
+40.3%
26.3%CA$12.00CA$7.00n/a2
Mar ’25CA$6.20
CA$9.45
+52.4%
27.1%CA$12.01CA$6.88n/a2
Feb ’25CA$6.60
CA$9.51
+44.1%
26.3%CA$12.02CA$7.01n/a2
Jan ’25CA$6.25
CA$9.51
+52.2%
26.3%CA$12.02CA$7.01n/a2
Dec ’24CA$4.94
CA$9.51
+92.6%
26.3%CA$12.02CA$7.01n/a2
Nov ’24CA$5.40
CA$9.56
+77.0%
26.8%CA$12.12CA$7.00CA$5.502
Oct ’24CA$5.79
CA$9.54
+64.7%
26.6%CA$12.08CA$7.00CA$5.612
Sep ’24CA$5.87
CA$9.54
+62.5%
26.6%CA$12.08CA$7.00CA$6.572
Aug ’24CA$5.96
CA$7.90
+32.6%
24.1%CA$9.81CA$6.00CA$6.942
Jul ’24CA$4.59
CA$8.00
+74.3%
24.9%CA$9.99CA$6.01CA$6.952
Jun ’24CA$4.27
CA$8.00
+87.3%
24.9%CA$9.99CA$6.01CA$7.152
May ’24CA$4.22
CA$7.98
+89.0%
25.0%CA$9.97CA$5.98CA$5.902
Apr ’24CA$3.92
CA$7.98
+103.5%
25.0%CA$9.97CA$5.98CA$6.772
Mar ’24CA$4.56
CA$9.28
+103.5%
23.7%CA$11.48CA$7.08CA$6.202
Feb ’24CA$5.71
CA$9.28
+62.5%
23.7%CA$11.48CA$7.08CA$6.602
Jan ’24CA$5.20
CA$9.28
+78.5%
23.7%CA$11.48CA$7.08CA$6.252
Dec ’23CA$5.22
CA$9.25
+77.2%
24.3%CA$11.50CA$7.00CA$4.942
Nov ’23CA$5.58
CA$10.26
+83.9%
12.2%CA$11.51CA$9.01CA$5.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y