RB Global, Inc.

TSX:RBA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$24.1b

RB Global Değerleme

RBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBA ( CA$133.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$185.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.6x
KazançlarUS$340.50m
Piyasa DeğeriUS$17.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.1x
EFN Element Fleet Management
23.6x14.5%CA$11.9b
BYD Boyd Group Services
81.6x60.1%CA$4.7b
GDI GDI Integrated Facility Services
57.8x54.4%CA$845.5m
CGY Calian Group
33.6x35.3%CA$576.2m
RBA RB Global
51.6x18.8%CA$17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RBA Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBA'nin PE Oranı, North American Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RBA 51.6xSektör Avg. 28.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RBA Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 x) baz alındığında, Canadian Commercial Services sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.6x
Adil PE Oran38.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 38.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$133.18
CA$136.26
+2.3%
14.6%CA$153.65CA$79.62n/a10
Nov ’25CA$118.79
CA$123.56
+4.0%
14.7%CA$145.12CA$78.78n/a10
Oct ’25CA$107.94
CA$119.67
+10.9%
14.6%CA$141.66CA$76.90n/a10
Sep ’25CA$116.10
CA$116.74
+0.6%
14.0%CA$133.52CA$76.88n/a9
Aug ’25CA$105.55
CA$113.37
+7.4%
13.4%CA$129.50CA$77.70n/a9
Jul ’25CA$104.34
CA$112.77
+8.1%
13.3%CA$130.32CA$78.19n/a10
Jun ’25CA$99.06
CA$110.22
+11.3%
13.1%CA$129.62CA$77.77n/a9
May ’25CA$98.23
CA$108.61
+10.6%
14.0%CA$127.05CA$73.77n/a10
Apr ’25CA$104.09
CA$107.44
+3.2%
13.9%CA$125.84CA$73.07n/a10
Mar ’25CA$103.99
CA$107.44
+3.3%
13.9%CA$125.84CA$73.07n/a10
Feb ’25CA$86.93
CA$97.35
+12.0%
9.5%CA$107.56CA$75.29n/a10
Jan ’25CA$88.67
CA$95.10
+7.3%
8.9%CA$107.24CA$75.07n/a9
Dec ’24CA$89.71
CA$96.66
+7.7%
8.3%CA$103.48CA$75.89n/a9
Nov ’24CA$91.11
CA$92.73
+1.8%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$118.799
Oct ’24CA$85.04
CA$92.73
+9.0%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$107.949
Sep ’24CA$84.76
CA$92.73
+9.4%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$116.109
Aug ’24CA$86.34
CA$90.38
+4.7%
7.7%CA$98.80CA$76.40CA$105.559
Jul ’24CA$79.50
CA$88.82
+11.7%
8.2%CA$99.84CA$78.25CA$104.349
Jun ’24CA$71.07
CA$88.82
+25.0%
8.2%CA$99.84CA$78.25CA$99.069
May ’24CA$77.55
CA$87.87
+13.3%
7.7%CA$97.36CA$77.35CA$98.239
Apr ’24CA$76.04
CA$89.63
+17.9%
9.9%CA$100.15CA$69.96CA$104.099
Mar ’24CA$81.78
CA$87.94
+7.5%
10.0%CA$97.60CA$69.14CA$103.998
Feb ’24CA$82.48
CA$84.84
+2.9%
10.3%CA$97.62CA$64.19CA$86.939
Jan ’24CA$78.21
CA$82.05
+4.9%
14.0%CA$99.27CA$57.80CA$88.679
Dec ’23CA$72.85
CA$81.07
+11.3%
13.8%CA$99.18CA$57.74CA$89.719
Nov ’23CA$88.78
CA$87.59
-1.3%
15.2%CA$101.61CA$59.73CA$91.117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y