Zedcor Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ZDC ( CA$3.43 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$18.61 )

ZDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZDC ( CA$3.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$18.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZDC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZDC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZDC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZDC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	11.6x
Satış	CA$28.46m
Piyasa Değeri	CA$330.40m

ZDC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	102.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZDC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
WJX Wajax	0.2x	1.8%	CA$459.0m
REK.U Rektron Group	0.04x	n/a	US$91.6m
E Enterprise Group	3.4x	22.3%	CA$114.9m
TBL Taiga Building Products	0.3x	n/a	CA$415.6m
ZDC Zedcor	11.6x	37.9%	CA$330.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZDC Price-To-Sales Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZDC'nin PS Oranı, North American Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZDC Price-To-Sales Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, Canadian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZDC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZDC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	11.6x
Adil PS Oran	6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZDC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.6 6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$3.43	CA$3.95 +15.2%	5.0%	CA$4.25	CA$3.75	n/a	4
Nov ’25	CA$2.94	CA$3.28 +11.7%	17.4%	CA$4.00	CA$2.60	n/a	3
Oct ’25	CA$2.25	CA$2.53 +12.2%	3.0%	CA$2.60	CA$2.45	n/a	2
Sep ’25	CA$1.71	CA$2.40 +40.4%	7.8%	CA$2.60	CA$2.15	n/a	3
Aug ’25	CA$1.54	CA$1.92 +24.5%	4.4%	CA$2.00	CA$1.80	n/a	3
Jul ’25	CA$1.32	CA$1.72 +30.1%	9.9%	CA$1.95	CA$1.55	n/a	3
Jun ’25	CA$1.20	CA$1.72 +43.1%	9.9%	CA$1.95	CA$1.55	n/a	3
May ’25	CA$1.17	CA$1.45 +23.9%	12.9%	CA$1.70	CA$1.25	n/a	3
Apr ’25	CA$1.03	CA$1.05 +1.9%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Mar ’25	CA$0.61	CA$1.05 +72.1%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Feb ’25	CA$0.59	CA$1.05 +78.0%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Jan ’25	CA$0.58	CA$1.05 +81.0%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Dec ’24	CA$0.62	CA$1.05 +69.4%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

2.2%

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

4.5%

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

4.7%

148.6%