Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Richelieu Hardware Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RCH ( CA$40.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$22.8 )

RCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCH ( CA$40.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$22.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RCH için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RCH'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCH'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$2.26b

RCH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.8x
PEG Oranı	3.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.3x
RUS Russel Metals	11.4x	n/a	CA$2.4b
ADEN ADENTRA	17.5x	31.2%	CA$1.1b
FTT Finning International	12.2x	12.7%	CA$6.1b
WJX Wajax	7.9x	n/a	CA$554.2m
RCH Richelieu Hardware	23x	5.9%	CA$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCH Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCH'nin PE Oranı, North American Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCH Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, North American Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23x
Adil PE Oran	14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$40.04	CA$44.75 +11.8%	1.7%	CA$45.50	CA$44.00	n/a	2
Sep ’25	CA$39.34	CA$44.75 +13.8%	1.7%	CA$45.50	CA$44.00	n/a	2
Aug ’25	CA$40.47	CA$44.75 +10.6%	1.7%	CA$45.50	CA$44.00	n/a	2
Jul ’25	CA$41.19	CA$45.25 +9.9%	0.6%	CA$45.50	CA$45.00	n/a	2
Jun ’25	CA$38.04	CA$45.25 +19.0%	0.6%	CA$45.50	CA$45.00	n/a	2
May ’25	CA$39.14	CA$45.25 +15.6%	0.6%	CA$45.50	CA$45.00	n/a	2
Apr ’25	CA$42.21	CA$45.75 +8.4%	0.5%	CA$46.00	CA$45.50	n/a	2
Mar ’25	CA$44.00	CA$45.75 +4.0%	0.5%	CA$46.00	CA$45.50	n/a	2
Feb ’25	CA$43.99	CA$45.75 +4.0%	0.5%	CA$46.00	CA$45.50	n/a	2
Jan ’25	CA$47.98	CA$45.75 -4.6%	3.8%	CA$47.50	CA$44.00	n/a	2
Dec ’24	CA$43.21	CA$45.75 +5.9%	3.8%	CA$47.50	CA$44.00	n/a	2
Nov ’24	CA$41.80	CA$45.75 +9.4%	3.8%	CA$47.50	CA$44.00	n/a	2
Oct ’24	CA$39.78	CA$46.50 +16.9%	3.2%	CA$48.00	CA$45.00	CA$40.50	2
Sep ’24	CA$43.70	CA$46.50 +6.4%	3.2%	CA$48.00	CA$45.00	CA$39.34	2
Aug ’24	CA$44.11	CA$46.50 +5.4%	3.2%	CA$48.00	CA$45.00	CA$40.47	2
Jul ’24	CA$41.90	CA$46.50 +11.0%	5.4%	CA$49.00	CA$44.00	CA$41.19	2
Jun ’24	CA$43.60	CA$47.50 +8.9%	3.2%	CA$49.00	CA$46.00	CA$38.04	2
May ’24	CA$41.01	CA$47.50 +15.8%	3.2%	CA$49.00	CA$46.00	CA$39.14	2
Apr ’24	CA$37.34	CA$47.50 +27.2%	3.2%	CA$49.00	CA$46.00	CA$42.21	2
Mar ’24	CA$40.12	CA$50.00 +24.6%	8.0%	CA$54.00	CA$46.00	CA$44.00	2
Feb ’24	CA$40.17	CA$50.00 +24.5%	8.0%	CA$54.00	CA$46.00	CA$43.99	2
Jan ’24	CA$36.21	CA$51.00 +40.8%	7.8%	CA$55.00	CA$47.00	CA$47.98	2
Dec ’23	CA$38.48	CA$51.00 +32.5%	7.8%	CA$55.00	CA$47.00	CA$43.21	2
Nov ’23	CA$36.10	CA$49.00 +35.7%	8.8%	CA$55.00	CA$45.00	CA$41.80	3
Oct ’23	CA$38.33	CA$48.83 +27.4%	8.4%	CA$54.50	CA$45.00	CA$39.78	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.