Finning International Inc.

TSX:FTT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$5.1b

Finning International Değerleme

FTT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FTT ( CA$37.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$52.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FTT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FTT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FTT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarCA$453.00m
Piyasa DeğeriCA$5.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FTT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FTT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
TIH Toromont Industries
18.8x5.4%CA$9.5b
RCH Richelieu Hardware
23.6x10.7%CA$2.1b
RUS Russel Metals
13.7x14.6%CA$2.5b
ADEN ADENTRA
14.4xn/aCA$931.7m
FTT Finning International
11.3x10.6%CA$5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FTT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FTT'nin PE Oranı, North American Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTT 11.3xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FTT Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Canadian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FTT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FTT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FTT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$37.16
CA$47.67
+28.3%
6.1%CA$52.00CA$43.00n/a9
Nov ’25CA$41.38
CA$49.44
+19.5%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Oct ’25CA$44.70
CA$49.33
+10.4%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Sep ’25CA$40.00
CA$49.33
+23.3%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Aug ’25CA$38.04
CA$48.38
+27.2%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
Jul ’25CA$40.11
CA$48.38
+20.6%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
Jun ’25CA$40.71
CA$48.38
+18.8%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
May ’25CA$41.55
CA$47.33
+13.9%
8.7%CA$53.00CA$41.00n/a9
Apr ’25CA$39.98
CA$47.00
+17.6%
7.9%CA$52.00CA$41.00n/a9
Mar ’25CA$35.91
CA$47.00
+30.9%
7.9%CA$52.00CA$41.00n/a9
Feb ’25CA$39.68
CA$48.22
+21.5%
8.2%CA$54.00CA$40.00n/a9
Jan ’25CA$38.32
CA$48.11
+25.6%
8.3%CA$54.00CA$40.00n/a9
Dec ’24CA$35.06
CA$48.56
+38.5%
8.6%CA$54.00CA$40.00n/a9
Nov ’24CA$37.20
CA$49.56
+33.2%
6.3%CA$54.00CA$45.00CA$41.389
Oct ’24CA$40.06
CA$48.56
+21.2%
8.1%CA$54.00CA$40.00CA$44.709
Sep ’24CA$43.49
CA$48.22
+10.9%
7.9%CA$54.00CA$40.00CA$40.009
Aug ’24CA$45.89
CA$45.22
-1.5%
9.1%CA$51.00CA$39.00CA$38.049
Jul ’24CA$40.75
CA$44.44
+9.1%
8.0%CA$50.00CA$39.00CA$40.119
Jun ’24CA$37.50
CA$43.89
+17.0%
6.7%CA$47.00CA$39.00CA$40.719
May ’24CA$35.21
CA$42.89
+21.8%
4.8%CA$45.00CA$39.00CA$41.559
Apr ’24CA$33.69
CA$43.00
+27.6%
4.4%CA$45.00CA$40.00CA$39.989
Mar ’24CA$34.54
CA$43.00
+24.5%
4.4%CA$45.00CA$40.00CA$35.919
Feb ’24CA$39.00
CA$41.88
+7.4%
4.7%CA$44.00CA$38.00CA$39.688
Jan ’24CA$33.66
CA$39.88
+18.5%
6.2%CA$44.00CA$37.00CA$38.328
Dec ’23CA$33.93
CA$39.75
+17.2%
5.9%CA$44.00CA$37.00CA$35.068
Nov ’23CA$28.36
CA$39.13
+38.0%
9.3%CA$44.00CA$33.00CA$37.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%