Canadian Western Bank

TSX:CWB.PRD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$5.8b

Canadian Western Bank Değerleme

CWB.PRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWB.PRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CWB.PRD ( CA$27.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$30.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWB.PRD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CWB.PRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CWB.PRD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CWB.PRD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CWB.PRD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CWB.PRD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarCA$282.53m
Piyasa DeğeriCA$5.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CWB.PRD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CWB.PRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
EQB EQB
9.7x8.6%CA$4.2b
VBNK VersaBank
13.5x30.4%CA$620.4m
NA National Bank of Canada
13.4x0.1%CA$46.8b
TFSL TFS Financial
50.8x4.2%US$4.0b
CWB.PRD Canadian Western Bank
20.5x13.8%CA$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CWB.PRD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CWB.PRD'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CWB.PRD 20.5xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies78PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CWB.PRD Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CWB.PRD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CWB.PRD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CWB.PRD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Citigroup

US$130.3b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.43

7D

1.2%

1Y

49.1%

Bank of America

US$353.4b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.24

7D

1.2%

1Y

54.9%

National Bank of Canada

CA$46.7b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.40

7D

3.1%

1Y

53.3%