Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

BOVESPA:SAPR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$7.7b

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Değerleme

SAPR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAPR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAPR3 ( R$5.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$6.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAPR3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAPR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAPR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAPR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAPR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAPR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarR$1.50b
Piyasa DeğeriR$7.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAPR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAPR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
6.8x1.1%R$9.4b
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
163.8xn/aR$9.9b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
7.2x-2.9%R$66.2b
EKTR4 Elektro Redes
8.8xn/aR$8.3b
SAPR3 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
5.3x-2.2%R$7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAPR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAPR3'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAPR3 5.3xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAPR3 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, South American Water Utilities sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAPR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAPR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAPR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 10 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Neoenergia

R$23.6b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.95

7D

4.5%

1Y

3.7%

Engie Brasil Energia

R$31.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$38.59

7D

-2.1%

1Y

-12.5%

CPFL Energia

R$37.4b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$32.98

7D

1.9%

1Y

-9.4%