SAPR11 Stoklara Genel Bakış

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Brezilya'da sanitasyon hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

SAPR11 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 30.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 8.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 4.2% oranında düşmesi öngörülüyor

Yüksek borç seviyesine sahip

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Rakipler

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

BOVESPA:CSMG3

R$8.2b

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

BOVESPA:CASN3

R$9.9b

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

BOVESPA:SBSP3

R$60.1b

Elektro Redes

BOVESPA:EKTR4

R$8.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$25.65
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$32.73
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$24.45
Beta	0.45
1 Aylık Değişim	-11.25%
3 Aylık Değişim	-6.25%
1 Yıllık Değişim	-11.55%
3 Yıllık Değişim	45.49%
5 Yıllık Değişim	-23.85%
Halka arzdan bu yana değişim	27.23%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	SAPR11	BR Water Utilities	BR Pazar
7D	-3.0%	0.5%	0.3%
1Y	-11.6%	7.9%	-14.2%

Getiri vs. Endüstri: SAPR11 geçen yıl % 7.9 oranında getiri sağlayan BR Water Utilities sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SAPR11 geçen yıl % -14.2 oranında getiri sağlayan BR Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is SAPR11's price volatile compared to industry and market?
SAPR11 volatility
SAPR11 Average Weekly Movement	4.1%
Water Utilities Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SAPR11 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SAPR11 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1963	6,066	Claudio Stabile	www.sanepar.com.br

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Brezilya'da sanitasyon hizmetleri sunmaktadır. Şirket, su dağıtımı; kanalizasyon ve katı atıkların toplanması ve arıtılması; tesislerin etüt, proje ve inşaat işleri; su dağıtımının genişletilmesi ve kanalizasyon şebekelerinin toplanması ve arıtılması alanlarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca faaliyet alanlarında danışmanlık ve teknik yardım hizmetleri de sunmaktadır.

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Temel Bilgiler Özeti

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SAPR11 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$7.92b
Kazançlar(TTM)	R$1.50b
Gelir(TTM)	R$6.77b

5.2x

F/K Oranı

1.1x

P/S Oranı

SAPR11 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SAPR11 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$6.77b
Gelir Maliyeti	R$2.82b
Brüt Kâr	R$3.95b
Diğer Giderler	R$2.45b
Kazançlar	R$1.50b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 20, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.99
Brüt Marj	58.29%
Net Kâr Marjı	22.12%
Borç/Özkaynak Oranı	56.6%

SAPR11 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.5%

Mevcut Temettü Verimi

11%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/10 06:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/10 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Rafael Bezerra Dias	BB Banco de Investimento S.A.
Gustavo Faria	BofA Global Research
Arthur Pereira	BofA Global Research