Rio Paranapanema Energia S.A.

BOVESPA:GEPA4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$3.0b

Rio Paranapanema Energia Değerleme

GEPA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEPA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEPA4 ( R$30.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$80.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEPA4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEPA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEPA4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEPA4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEPA4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEPA4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarR$287.28m
Piyasa DeğeriR$2.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEPA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEPA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.7xn/aR$3.1b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
6.9xn/aR$2.1b
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia
5.2xn/aR$3.9b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
7.4xn/aR$1.4b
GEPA4 Rio Paranapanema Energia
10.1xn/aR$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEPA4 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEPA4'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GEPA4 10.1xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEPA4 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEPA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEPA4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEPA4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AES

US$9.3b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

A1ES34

US$76.10

7D

-2.7%

1Y

-11.2%

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.9b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.15

7D

2.4%

1Y

4.5%

CPFL Energia

R$38.0b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$33.15

7D

2.8%

1Y

-10.4%