Companhia Energética do Ceará - COELCE Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COCE5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

COCE5 ( R$26.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( R$36.53 )

COCE5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COCE5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COCE5 ( R$26.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$36.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COCE5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COCE5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo COCE5 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, COCE5'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
COCE5'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	R$2.15b

COCE5 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COCE5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COCE5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.7x
GEPA3 Rio Paranapanema Energia	9.8x	n/a	R$2.8b
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina	4.8x	n/a	R$3.0b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB	7.1x	n/a	R$1.3b
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia	4.9x	n/a	R$3.7b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE	7x	n/a	R$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COCE5 Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COCE5'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COCE5 Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COCE5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COCE5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COCE5 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.