Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

BOVESPA:EQPA7 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$13.4b

Equatorial Pará Distribuidora de Energia Değerleme

EQPA7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQPA7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQPA7 ( R$8.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$19.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQPA7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQPA7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQPA7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQPA7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQPA7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQPA7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarR$2.20b
Piyasa DeğeriR$13.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQPA7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQPA7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
REDE3 Rede Energia Participações
9xn/aR$14.3b
ISAE4 ISA Energía Brasil
4.9x-19.6%R$17.7b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
7.1x-9.2%R$11.8b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.2b
EQPA7 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
6.1xn/aR$13.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQPA7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQPA7'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EQPA7 6.1xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQPA7 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQPA7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQPA7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EQPA7 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.9b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.22

7D

3.8%

1Y

5.2%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$38.75

7D

-1.2%

1Y

-10.7%

CPFL Energia

R$38.2b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$33.70

7D

3.7%

1Y

-8.2%