Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

BOVESPA:TAEE11 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$11.8b

Transmissora Aliança de Energia Elétrica Değerleme

TAEE11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAEE11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAEE11 ( R$34.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$110 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAEE11 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TAEE11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAEE11 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAEE11 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAEE11'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAEE11'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarR$1.67b
Piyasa DeğeriR$11.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAEE11'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAEE11 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.7xn/aR$10.0b
REDE3 Rede Energia Participações
9.1xn/aR$13.8b
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
6.2xn/aR$12.4b
EKTR4 Elektro Redes
8.7xn/aR$8.3b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
7.1x-9.2%R$11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAEE11, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (7.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAEE11'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TAEE11 7.1xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAEE11 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAEE11 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAEE11 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAEE11 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAEE11 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$34.26
R$34.54
+0.8%
4.9%R$37.46R$31.50n/a13
Nov ’25R$34.62
R$34.96
+1.0%
6.2%R$39.00R$31.50n/a12
Oct ’25R$34.22
R$34.96
+2.2%
6.2%R$39.00R$31.50n/a12
Sep ’25R$35.45
R$35.07
-1.1%
6.0%R$39.00R$31.50n/a11
Aug ’25R$34.12
R$34.88
+2.2%
6.3%R$39.00R$31.00n/a11
Jul ’25R$34.37
R$34.81
+1.3%
6.2%R$39.00R$31.00n/a11
Jun ’25R$34.28
R$34.95
+1.9%
5.6%R$39.00R$31.80n/a11
May ’25R$35.22
R$35.34
+0.3%
6.7%R$39.00R$31.80n/a10
Apr ’25R$36.34
R$35.44
-2.5%
6.6%R$39.00R$31.80n/a10
Mar ’25R$35.00
R$35.75
+2.1%
6.6%R$39.00R$31.80n/a10
Feb ’25R$37.02
R$35.61
-3.8%
6.3%R$39.00R$32.50n/a11
Jan ’25R$38.38
R$35.61
-7.2%
6.3%R$39.00R$32.50n/a11
Dec ’24R$36.49
R$35.61
-2.4%
6.3%R$39.00R$32.50n/a11
Nov ’24R$33.99
R$35.58
+4.7%
6.0%R$39.00R$32.50R$34.6210
Oct ’24R$34.56
R$35.36
+2.3%
6.1%R$39.00R$32.50R$34.2211
Sep ’24R$34.91
R$34.54
-1.1%
6.7%R$39.00R$30.00R$35.4511
Aug ’24R$36.13
R$34.73
-3.9%
6.7%R$39.00R$30.00R$34.1211
Jul ’24R$37.64
R$35.13
-6.7%
6.5%R$39.00R$30.00R$34.3711
Jun ’24R$37.08
R$35.23
-5.0%
6.4%R$39.00R$30.00R$34.2811
May ’24R$36.47
R$34.96
-4.1%
6.0%R$39.00R$30.00R$35.2212
Apr ’24R$34.83
R$34.82
-0.02%
6.2%R$39.00R$30.00R$36.3412
Mar ’24R$35.63
R$36.57
+2.6%
16.3%R$55.00R$30.00R$35.0012
Feb ’24R$36.20
R$37.02
+2.3%
16.5%R$55.00R$30.00R$37.0211
Jan ’24R$34.67
R$37.91
+9.3%
15.2%R$55.00R$34.60R$38.3810
Dec ’23R$35.15
R$38.40
+9.2%
15.6%R$55.00R$34.60R$36.499
Nov ’23R$39.88
R$38.24
-4.1%
17.3%R$55.00R$32.00R$33.998

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin