Empresa Metropolitana de Águas e Energia Değerleme
EMAE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMAE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EMAE3 ( R$70 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$80 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMAE3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
EMAE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EMAE3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EMAE3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.1x |
| Kazançlar | R$144.37m |
| Piyasa Değeri | R$1.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EMAE3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.6x | ||
SRNA3 Serena Energia | 18.1x | 3.9% | R$4.1b |
AURE3 Auren Energia | 13.6x | -4.7% | R$10.1b |
RNEW11 Renova Energia | 3.2x | n/a | R$246.2m |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.4x | -14.0% | R$31.0b |
EMAE3 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10.1x | n/a | R$1.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EMAE3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (10.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EMAE3'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EMAE3 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, BR Renewable Energy sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EMAE3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EMAE3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Engie Brasil Energia
R$31.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$37.55
7D
-1.7%
1Y
-13.7%
CPFL Energia
R$37.9b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.27
7D
2.5%
1Y
-10.2%
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
R$66.3b
Provides basic and environmental sanitation services in the São Paulo State, Brazil.
SBSP3
R$93.95
7D
-2.9%
1Y
39.1%