Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

BOVESPA:CLSC3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$3.1b

Centrais Elétricas de Santa Catarina Değerleme

CLSC3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLSC3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLSC3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLSC3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CLSC3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLSC3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLSC3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLSC3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLSC3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
KazançlarR$674.68m
Piyasa DeğeriR$3.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLSC3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLSC3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
GEPA3 Rio Paranapanema Energia
10.7xn/aR$2.9b
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia
5.2xn/aR$3.9b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
6.8xn/aR$2.1b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
7.7xn/aR$1.4b
CLSC3 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.7xn/aR$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLSC3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLSC3'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CLSC3 4.7xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLSC3 Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLSC3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLSC3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLSC3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.9b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.22

7D

3.8%

1Y

5.2%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$38.75

7D

-1.2%

1Y

-10.7%

CPFL Energia

R$38.2b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$33.70

7D

3.7%

1Y

-8.2%