CMS Energy Değerleme
C1MS34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C1MS34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: C1MS34 ( R$180.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$63.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C1MS34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
C1MS34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: C1MS34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| C1MS34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.8x |
| Kazançlar | US$1.04b |
| Piyasa Değeri | US$20.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.5x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
C1MS34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.7x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.7x | 5.2% | R$80.5b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7.2x | -2.9% | R$67.0b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.9x | -4.7% | R$38.0b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.2x | -28.6% | R$36.2b |
C1MS34 CMS Energy | 19.8x | 8.0% | R$20.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: C1MS34 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
C1MS34'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: C1MS34 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, Global Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
C1MS34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için C1MS34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$77.55
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
0.8%
1Y
2.8%
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-1.3%
1Y
-11.6%