Rumo (RAIL3) Hisse Özeti
Rumo S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla demiryolu taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 2/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 3/6 |
| Geçmiş Performans | 2/6 |
| Finansal Sağlık | 3/6 |
| Temettüler | 1/6 |
Ödüller
Risk Analizi
RAIL3 Community Fair Values
Create NarrativeSee what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Rumo S.A. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | R$14.76 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | R$20.53 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | R$13.31 |
| Beta | -0.055 |
| 1 Aylık Değişim | 0.068% |
| 3 Aylık Değişim | -5.69% |
| 1 Yıllık Değişim | -20.86% |
| 3 Yıllık Değişim | -15.85% |
| 5 Yıllık Değişim | -30.87% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 68.88% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Rumo (BVMF:RAIL3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Dec 22
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Price Is Out Of Tune With Revenues
Nov 16Is Rumo (BVMF:RAIL3) Using Too Much Debt?
Oct 29The Strong Earnings Posted By Rumo (BVMF:RAIL3) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business
Aug 14Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Share Price Not Quite Adding Up
Aug 04The Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Look Promising
Jul 14Rumo (BVMF:RAIL3) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jun 01Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking
May 02Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up
Apr 07
Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth
Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth.Hissedar Getirileri
| RAIL3 | BR Transportation | BR Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.6% | 5.6% | 1.6% |
| 1Y | -20.9% | 22.1% | 27.6% |
Getiri vs. Endüstri: RAIL3 geçen yıl % 22.1 oranında getiri sağlayan BR Transportation sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: RAIL3 geçen yıl % 27.6 oranında getiri sağlayan BR Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| RAIL3 volatility | |
|---|---|
| RAIL3 Average Weekly Movement | 5.7% |
| Transportation Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 4.7% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 9.1% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 1.7% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RAIL3 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: RAIL3 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1997 | n/a | Pedro Marcus Palma | www.rumolog.com |
Rumo S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla demiryolu taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Kuzey Operasyonları, Güney Operasyonları ve Konteyner Operasyonları segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Kuzey Operasyonları segmenti demiryolu, karayolu ve aktarma faaliyetlerini yürütmektedir.
Rumo S.A. Temel Bilgiler Özeti
| RAIL3 temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | R$27.39b |
| Kazançlar(TTM) | R$373.63m |
| Gelir(TTM) | R$13.96b |
RAIL3 aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| RAIL3 gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | R$13.96b |
| Gelir Maliyeti | R$7.56b |
| Brüt Kâr | R$6.40b |
| Diğer Giderler | R$6.02b |
| Kazançlar | R$373.63m |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
Feb 26, 2026
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.20 |
| Brüt Marj | 45.83% |
| Net Kâr Marjı | 2.68% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 169.3% |
RAIL3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/02/02 16:06 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/01/30 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Rumo S.A. 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Mauro Suarez | Alliance Global Partners |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |