Rumo Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Rumo şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$14.8B ve toplam borcu R$22.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 153.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$51.4B ve R$36.6B dir. Rumo 'in FAVÖK'ü R$5.5B faiz karşılama oranı 4.3 dur. Şirketin R$8.6B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
153.72%
Borç/özkaynak oranı
R$22.76b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.3x |
| Nakit | R$8.58b |
| Eşitlik | R$14.81b |
| Toplam yükümlülükler | R$36.62b |
| Toplam varlıklar | R$51.42b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 24
Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly
Sep 07Recent updates
Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking
May 02Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up
Apr 07Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jan 14Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 24
Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth
Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth.Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up
Dec 02Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit
Sep 29Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly
Sep 07Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report
Aug 17Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Aren't Appealing
Jul 30Earnings Tell The Story For Rumo S.A. (BVMF:RAIL3)
Jun 21Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: RAIL3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$10.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$5.6B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: RAIL3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$10.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$31.0B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: RAIL3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 95.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: RAIL3 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 177.7% seviyesinden 153.7% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan RAIL3 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: RAIL3 kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 20.2 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/29 00:26 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/29 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Rumo S.A. 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Mauro Suarez | Alliance Global Partners |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |