MRSA5B Stoklara Genel Bakış

MRS Logística S.A. Brezilya'da bir demiryolu ağını yöneten bir lojistik operatörüdür. Daha fazla detay

MRSA5B temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 7.1 x) BR piyasasının ( 8.3 x) altındadır

Kazançlar geçen yıl 23.9% oranında arttı

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Yüksek borç seviyesine sahip

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

MRS Logística S.A. Rakipler

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos

BOVESPA:VAMO3

R$5.4b

Santos Brasil Participações

BOVESPA:STBP3

R$11.2b

Wilson Sons

BOVESPA:PORT3

R$7.2b

CCR

BOVESPA:CCRO3

R$20.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti MRS Logística
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$29.90
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$31.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$22.06
Beta	1.64
1 Aylık Değişim	3.10%
3 Aylık Değişim	6.79%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	-34.18%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	32.89%

Son Haberler & Güncellemeler

Güncelleme yok

Recent updates

Güncelleme yok

Hissedar Getirileri

	MRSA5B	BR Transportation	BR Pazar
7D	0%	-3.1%	-2.2%
1Y	n/a	-38.5%	-14.8%

Getiri vs. Endüstri: MRSA5B un BR Transportation sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: MRSA5B un BR Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is MRSA5B's price volatile compared to industry and market?
MRSA5B volatility
MRSA5B Average Weekly Movement	n/a
Transportation Industry Average Movement	8.8%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.7%
10% least volatile stocks in BR Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MRSA5B hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: MRSA5B 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1996	6,391	Guilherme De Mello	www.mrs.com.br

MRS Logística S.A. Brezilya'da demiryolu ağı yöneten bir lojistik operatörüdür. Şirket, Minas Gerais, Rio de Janeiro ve São Paulo eyaletlerinde 20.000 vagon ve 650 lokomotiften oluşan bir filo ile 1.643 km'lik bir demiryolu ağını yönetmektedir.

MRS Logística S.A. Temel Bilgiler Özeti

MRS Logística'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MRSA5B temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$9.99b
Kazançlar(TTM)	R$1.42b
Gelir(TTM)	R$7.20b

7.1x

F/K Oranı

1.4x

P/S Oranı

MRSA5B aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MRSA5B gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$7.20b
Gelir Maliyeti	R$3.90b
Brüt Kâr	R$3.30b
Diğer Giderler	R$1.88b
Kazançlar	R$1.42b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	4.21
Brüt Marj	45.80%
Net Kâr Marjı	19.77%
Borç/Özkaynak Oranı	81.7%

MRSA5B uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.7%

Mevcut Temettü Verimi

19%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 12:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/13 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MRS Logística S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum