Azul Değerleme

AZUL4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZUL4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZUL4 ( R$4.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$5.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZUL4 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

AZUL4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZUL4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AZUL4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AZUL4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZUL4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
SatışR$18.89b
Piyasa DeğeriR$1.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AZUL4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AZUL4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
0.03x9.7%R$643.2m
TGMA3 Tegma Gestão Logística
1.1x1.8%R$2.1b
0.2x14.1%R$2.0b
LOGN3 Log-In Logística Intermodal
0.9x6.3%R$2.3b
AZUL4 Azul
0.09x10.5%R$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: AZUL4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AZUL4'nin PS Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x0%
AZUL4 Azul
0.09x10.5%US$297.81m
AZUL4 0.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies18PS00.40.81.21.62+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x0%
AZUL4 Azul
0.09x107.0%US$297.81m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AZUL4 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Global Airlines sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AZUL4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AZUL4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AZUL4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZUL4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$4.97
R$11.70
+135.4%
53.2%R$24.00R$5.00n/a11
Nov ’25R$5.31
R$12.57
+136.6%
49.0%R$24.00R$5.00n/a11
Oct ’25R$5.95
R$12.65
+112.7%
47.8%R$24.00R$5.00n/a11
Sep ’25R$5.39
R$16.00
+196.8%
28.6%R$24.00R$7.80n/a10
Aug ’25R$7.86
R$20.87
+165.5%
30.4%R$33.00R$11.20n/a9
Jul ’25R$7.30
R$21.48
+194.2%
29.8%R$33.00R$11.20n/a9
Jun ’25R$9.47
R$23.36
+146.6%
36.3%R$40.00R$11.20n/a9
May ’25R$9.75
R$22.72
+133.0%
35.1%R$36.00R$9.50n/a9
Apr ’25R$12.97
R$25.40
+95.8%
29.5%R$38.00R$16.50n/a9
Mar ’25R$12.25
R$25.68
+109.6%
28.7%R$38.00R$16.50n/a9
Feb ’25R$13.25
R$25.68
+93.8%
28.7%R$38.00R$16.50n/a9
Jan ’25R$16.01
R$23.37
+46.0%
29.4%R$38.00R$13.70n/a9
Dec ’24R$17.01
R$22.64
+33.1%
33.0%R$38.00R$13.70n/a9
Nov ’24R$12.99
R$22.48
+73.0%
32.7%R$38.00R$13.70R$5.319
Oct ’24R$14.48
R$22.81
+57.5%
27.9%R$32.00R$13.70R$5.9510
Sep ’24R$14.93
R$22.55
+51.0%
24.3%R$32.00R$13.70R$5.3910
Aug ’24R$17.71
R$22.76
+28.5%
25.0%R$32.00R$13.70R$7.8610
Jul ’24R$21.86
R$22.32
+2.1%
25.5%R$32.00R$13.70R$7.3010
Jun ’24R$17.85
R$21.87
+22.5%
26.4%R$32.00R$13.70R$9.4710
May ’24R$10.86
R$24.41
+124.8%
43.1%R$47.00R$11.80R$9.7510
Apr ’24R$12.03
R$24.91
+107.1%
43.7%R$47.00R$11.80R$12.9710
Mar ’24R$6.89
R$24.28
+252.4%
45.2%R$47.00R$10.70R$12.2510
Feb ’24R$11.61
R$23.88
+105.7%
45.8%R$47.00R$10.20R$13.2510
Jan ’24R$11.01
R$24.08
+118.7%
45.3%R$47.00R$10.20R$16.0110
Dec ’23R$11.63
R$25.97
+123.3%
39.5%R$47.00R$10.20R$17.0110
Nov ’23R$16.32
R$25.95
+59.0%
39.6%R$47.00R$10.00R$12.9910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin