SQIA3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

SQIA3 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

SQIA3'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

SQIA3 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

SQIA3'nin PS Oranı, Adil PS Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PS Oranıdır.

SQIA3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SQIA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SQIA3 ( R$27.37 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$7.65 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Sinqia BOVESPA:SQIA3 Stok Raporu

Son Fiyat

R$27.37

Piyasa Değeri

R$2.3b

7D

0.8%

1Y

34.5%

Güncellenmiş

05 Nov, 2023

Veri

Şirket Finansalları +

Sinqia S.A.

BOVESPA:SQIA3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$2.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

SQIA3 Stoklara Genel Bakış

Sinqia S.A. operates as a technology provider for the financial industry in Brazil. Daha fazla detay

SQIA3 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Kazançların yılda 69.2% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (1.7%) geçen yılın (3.6%) altında

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Sinqia S.A. Rakipler

Neogrid Participações

BOVESPA:NGRD3

R$198.2m

Locaweb Serviços de Internet

BOVESPA:LWSA3

R$1.7b

ClearSale

BOVESPA:CLSA3

R$1.8b

Inspur Digital Enterprise Technology

SEHK:596

HK$4.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Sinqia
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$27.37
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$27.57
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$13.72
Beta	0.72
1 Aylık Değişim	0.55%
3 Aylık Değişim	2.78%
1 Yıllık Değişim	34.50%
3 Yıllık Değişim	22.19%
5 Yıllık Değişim	310.04%
Halka arzdan bu yana değişim	888.98%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 11

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Apr 12

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

Mar 23

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Dec 03

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Oct 07

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

May 13

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Sinqia (BVMF:SQIA3)?

Mar 05

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) Using Too Much Debt?

Jan 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 919% Return?

Dec 21

Do Institutions Own Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Shares?

Nov 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 992% Return?

Aug 24

Is Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Popular Amongst Insiders?

Jul 31

Hissedar Getirileri

	SQIA3	BR Software	BR Pazar
7D	0.8%	0.2%	-0.5%
1Y	34.5%	21.3%	-14.2%

Getiri vs. Endüstri: SQIA3 geçen yıl % 21.3 oranında getiri sağlayan BR Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SQIA3 geçen yıl % -14.2 oranında getiri sağlayan BR Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is SQIA3's price volatile compared to industry and market?
SQIA3 volatility
SQIA3 Average Weekly Movement	0.8%
Software Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SQIA3 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SQIA3 'nin haftalık oynaklığı ( 1% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1996	n/a	Bernardo Francisco Pereira Gomes	www.sinqia.com.br

Sinqia S.A. Temel Bilgiler Özeti

Sinqia'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SQIA3 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$2.32b
Kazançlar(TTM)	R$11.12m
Gelir(TTM)	R$656.63m

208.5x

F/K Oranı

3.5x

P/S Oranı

SQIA3 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SQIA3 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$656.63m
Gelir Maliyeti	R$383.88m
Brüt Kâr	R$272.75m
Diğer Giderler	R$261.64m
Kazançlar	R$11.12m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2023

Sonraki Kazanç Tarihi

Nov 08, 2023

Hisse başına kazanç (EPS)	0.13
Brüt Marj	41.54%
Net Kâr Marjı	1.69%
Borç/Özkaynak Oranı	54.0%

SQIA3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.2%

Mevcut Temettü Verimi

43%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2023/11/05 05:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2023/11/01 00:00
Kazançlar	2023/06/30
Yıllık Kazançlar	2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sinqia S.A. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual
Gabriel Gusan	Citigroup Inc
Felipe Silveira	Coinvalores Ccvm Ltda.

This company listing is no longer active

SQIA3 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Sinqia S.A. Rakipler

BOVESPA:NGRD3

R$198.2m

BOVESPA:LWSA3

R$1.7b

BOVESPA:CLSA3

R$1.8b

SEHK:596

HK$4.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Recent updates

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Consensus EPS estimates fall by 18%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 7.3% to R$27.25

Upcoming dividend of R$0.055 per share at 0.3% yield

Sinqia (BVMF:SQIA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Consensus EPS estimates fall by 35%

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Sinqia S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) A Risky Investment?

Consensus forecasts updated

Price target decreased to R$26.90

Consensus forecasts updated

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued

Price target decreased to R$27.71

Consensus forecasts updated

Now 21% undervalued

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sinqia S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

Should You Investigate Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) At R$19.75?

High number of new directors

Sinqia S.A. Announces Changes to Its Board

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Here's Why We Think Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Well Worth Watching

Analysts' Revenue Estimates For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Are Surging Higher

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Upcoming dividend of R$0.067 per share

Consensus forecasts updated

Insufficient new directors

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.041 (vs R$0.012 in 3Q 2020)

Price target decreased to R$32.17

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.069 (vs R$0.008 in 2Q 2020)

Price target increased to R$34.40

Consensus EPS estimates increase to R$0.27

Price target increased to R$31.40

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Consensus forecasts updated

Inaugural dividend of R$0.02 per share