Microsoft Değerleme
MSFT34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSFT34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MSFT34 ( R$99.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$82.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSFT34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MSFT34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MSFT34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MSFT34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34.2x |
| Kazançlar | US$90.51b |
| Piyasa Değeri | US$3.09t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.7x |
| PEG Oranı | 2.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MSFT34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 69.6x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.2x | 21.0% | R$17.7b |
ORCL Oracle | 46.9x | 16.5% | US$509.2b |
NOW ServiceNow | 155.3x | 21.7% | US$208.7b |
PANW Palo Alto Networks | 49.1x | -2.3% | US$126.6b |
MSFT34 Microsoft | 34.2x | 12.6% | R$3.1t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MSFT34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (69.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MSFT34'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 32 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 32 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MSFT34 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MSFT34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSFT34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento - Instituicão de Pagamento
R$4.5b
Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.
GETT11
R$4.81
7D
0%
1Y
45.3%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
R2NG34
US$8.13
7D
2.8%
1Y
n/a
Five9
US$2.9b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$12.45
7D
0%
1Y
-40.7%