GDS Holdings Limited

BOVESPA:G1DS34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$23.8b

GDS Holdings Değerleme

G1DS34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G1DS34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G1DS34 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G1DS34 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

G1DS34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G1DS34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo G1DS34 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, G1DS34'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
G1DS34'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışCN¥10.98b
Piyasa DeğeriCN¥28.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

G1DS34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla G1DS34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet
1.4x12.3%R$1.8b
TOTS3 TOTVS
3.3x13.7%R$16.7b
IOS IONOS Group
2x8.3%€3.1b
CORZ Core Scientific
8x27.9%US$4.6b
G1DS34 GDS Holdings
2.6x15.5%R$3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: G1DS34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (3.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

G1DS34'nin PS Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

151 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
G1DS34 2.6xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies179PS01.63.24.86.48+
151 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: G1DS34 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Global IT sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

G1DS34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

G1DS34 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: G1DS34 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 08:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GDS Holdings Limited 41 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan CrossettBerenberg
Daley LiBofA Global Research
Hongjie LiChina International Capital Corporation Limited