EPAM Systems, Inc.

BOVESPA:E2PA34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$80.5b

EPAM Systems Değerleme

E2PA34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E2PA34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E2PA34 ( R$23.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$31.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E2PA34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E2PA34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E2PA34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E2PA34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E2PA34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E2PA34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarUS$448.79m
Piyasa DeğeriUS$13.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E2PA34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E2PA34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
TOTS3 TOTVS
27.3x21.0%R$17.6b
4684 OBICLtd
36.2x7.6%JP¥2.3t
DOX Amdocs
19.8x15.5%US$10.0b
TECHM Tech Mahindra
45.6x24.9%₹1.5t
E2PA34 EPAM Systems
30.9x10.3%R$13.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E2PA34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E2PA34'nin PE Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E2PA34 30.9xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies93PE01632486480+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E2PA34 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, Global IT sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E2PA34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E2PA34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için E2PA34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento - Instituicão de Pagamento

R$4.5b

Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.

GETT11

R$4.81

7D

0%

1Y

45.3%

RingCentral

US$3.3b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

R2NG34

US$8.77

7D

10.9%

1Y

n/a

Five9

US$3.0b

Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.

F2IV34

US$12.45

7D

0%

1Y

-40.7%