Universal Display Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O2LE34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

O2LE34 ( R$55.44 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$51 )

O2LE34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O2LE34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O2LE34 ( R$55.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O2LE34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O2LE34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O2LE34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O2LE34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O2LE34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O2LE34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	31.8x
Kazançlar	US$237.30m
Piyasa Değeri	US$7.55b

O2LE34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.7x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O2LE34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O2LE34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	86.2x
600703 Sanan OptoelectronicsLtd	135.4x	62.4%	CN¥60.6b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics	36.2x	27.9%	CN¥55.1b
688396 China Resources Microelectronics	68.9x	30.2%	CN¥63.3b
688249 Nexchip Semiconductor	104.3x	43.4%	CN¥48.4b
O2LE34 Universal Display	31.8x	14.3%	R$7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O2LE34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.8x) kıyasla oran (86.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O2LE34'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O2LE34 Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 33.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O2LE34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O2LE34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için O2LE34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.