ASML Holding Değerleme
ASML34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASML34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ASML34 ( R$69.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$75.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASML34 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ASML34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ASML34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ASML34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 35.7x |
| Kazançlar | €6.93b |
| Piyasa Değeri | €247.45b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 27.9x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ASML34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.9x | ||
AMAT Applied Materials | 19.6x | 7.8% | US$139.2b |
KLAC KLA | 28x | 13.6% | US$82.2b |
LRCX Lam Research | 22.4x | 12.3% | US$90.1b |
8035 Tokyo Electron | 21.5x | 13.2% | JP¥10.1t |
ASML34 ASML Holding | 35.7x | 18.8% | R$247.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ASML34 Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ASML34'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ASML34 Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ASML34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 35.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASML34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$634.41
7D
-6.0%
1Y
n/a
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$79.80
7D
-2.4%
1Y
51.7%
Silicon Laboratories
US$3.5b
A fabless semiconductor company, provides various analog-intensive mixed-signal solutions in the United States, China, Taiwan, and internationally.
S2LA34
US$25.99
7D
0%
1Y
n/a