Home Depot Değerleme
HOME34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOME34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HOME34 ( R$84.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$63.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOME34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HOME34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HOME34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HOME34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.9x |
| Kazançlar | US$14.61b |
| Piyasa Değeri | US$397.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.6x |
| PEG Oranı | 4.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HOME34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.7x | ||
LOW Lowe's Companies | 21.9x | 5.9% | US$148.6b |
VBBR3 Vibra Energia | 2.6x | -31.0% | R$24.3b |
RAIZ4 Raízen | 32.6x | 42.6% | R$25.5b |
LJQQ3 Lojas Quero-Quero | 9.7x | 26.5% | R$536.4m |
HOME34 Home Depot | 27.9x | 6.9% | R$397.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HOME34 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HOME34'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HOME34 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, BR Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HOME34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.9x |
| Adil PE Oran | 21.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HOME34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lojas Quero-Quero
R$536.4m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.69
7D
-2.9%
1Y
-45.7%
Grupo SBF
R$3.3b
Engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil.
SBFG3
R$13.05
7D
-1.4%
1Y
30.5%
Lojas Renner
R$15.8b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$15.68
7D
-4.9%
1Y
4.3%