João Fortes Engenharia Değerleme
JFEN3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JFEN3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JFEN3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JFEN3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
JFEN3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JFEN3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| JFEN3'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | R$126.45m |
| Piyasa Değeri | R$49.27m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
JFEN3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.6x | ||
FIEI3 Fica Empreendimentos Imobiliarios | 9.1x | n/a | R$26.6m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 0.2x | 3.3% | R$233.5m |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 0.4x | 17.5% | R$406.2m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 0.8x | 16.2% | R$752.6m |
JFEN3 João Fortes Engenharia | 0.4x | n/a | R$49.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: JFEN3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
JFEN3'nin PS Oranı, BR Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.9x | 7.1% | |
JFEN3 João Fortes Engenharia | 0.4x | n/a | US$8.48m |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 0.4x | 17.5% | US$69.89m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 0.2x | 3.3% | US$40.18m |
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.9x | 10.8% | |
JFEN3 João Fortes Engenharia | 0.4x | n/a | US$8.48m |
Price-To-Sales vs Sektör: JFEN3 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, BR Real Estate sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
JFEN3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için JFEN3 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Redfin
US$1.1b
Operates as a residential real estate brokerage company in the United States and Canada.
R2DF34
US$8.94
7D
16.4%
1Y
55.7%
eXp World Holdings
US$2.2b
Provides cloud-based real estate brokerage services for residential homeowners and homebuyers.
E2XP34
US$18.18
7D
0%
1Y
19.8%
BR Properties
R$60.9m
BR Properties is one of the leading high-income commercial real estate investment companies in Brazil, focused on the acquisition, leasing, management, development and sale of commercial real estate, including office buildings and industrial and logistics warehouses, located in the main metropolitan regions from Brazil.
BRPR3
R$131.17
7D
-37.6%
1Y
-97.9%