Takeda Pharmaceutical Company Limited

BOVESPA:TAKP34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$248.3b

Takeda Pharmaceutical Değerleme

TAKP34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAKP34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAKP34 ( R$78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$127.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAKP34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TAKP34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAKP34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAKP34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAKP34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAKP34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarJP¥290.00b
Piyasa DeğeriJP¥6.58t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAKP34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAKP34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
HYPE3 Hypera
8.2x13.9%R$12.8b
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações
13xn/aR$1.2b
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
38.2x12.7%₹4.2t
600276 Jiangsu Hengrui Medicine
56.8x14.9%CN¥309.5b
TAKP34 Takeda Pharmaceutical
22.7x12.4%R$6.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAKP34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (29x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAKP34'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAKP34 22.7xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies78PE01632486480+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAKP34 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAKP34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAKP34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAKP34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin