Vale S.A.

BOVESPA:VALE3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$336.6b

Vale Gelecekteki Büyüme

Future kriter kontrolleri 3/6

Vale kazanç ve gelirin sırasıyla yıllık 23% ve 1% oranında artacağı tahmin edilmektedir. EPS'nin yıllık 40.7% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 18.9% olacağı tahmin edilmektedir.

Anahtar bilgiler

23.0%

Kazanç büyüme oranı

40.70%

EPS büyüme oranı

Metals and Mining kazanç büyümesi26.3%
Gelir büyüme oranı1.0%
Gelecekteki özkaynak getirisi18.87%
Analist kapsamı

Good

Son güncelleme05 Mar 2026

Gelecekteki son büyüme güncellemeleri

Recent updates

There May Be Reason For Hope In Vale's (BVMF:VALE3) Disappointing Earnings

Feb 19
There May Be Reason For Hope In Vale's (BVMF:VALE3) Disappointing Earnings

Returns At Vale (BVMF:VALE3) Appear To Be Weighed Down

Jan 30
Returns At Vale (BVMF:VALE3) Appear To Be Weighed Down

Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 08
Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Return Trends At Vale (BVMF:VALE3) Aren't Appealing

Oct 21
Return Trends At Vale (BVMF:VALE3) Aren't Appealing

Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E

Oct 02
Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E

Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Aug 07
Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Revenue Forecasts

Aug 01
Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Revenue Forecasts

Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 26
Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

There Is A Reason Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Price Is Undemanding

Jun 20
There Is A Reason Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Price Is Undemanding

Vale (BVMF:VALE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 02
Vale (BVMF:VALE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 16
Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden

Why We're Not Concerned About Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Share Price

Mar 11
Why We're Not Concerned About Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Share Price
User avatar

Iron Ore Strategy And Cost Efficiency To Drive Growth Amidst Legal And Market Challenges

Strategic focus on cost efficiency and premium iron ore could enhance margins and market competitiveness.

Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri

BOVESPA:VALE3 - Analistlerin gelecek tahminleri ve geçmiş finansal verileri (BRL Millions )
TarihGelirKazançlarSerbest Nakit AkışıFaaliyetlerden NakitAvg. Analist Sayısı
12/31/2028222,93148,53335,76569,07113
12/31/2027214,31943,27329,95957,40222
12/31/2026212,60245,20630,64661,94923
12/31/2025213,59513,81415,37548,765N/A
9/30/2025213,32030,18516,08151,126N/A
6/30/2025209,59728,95411,23446,544N/A
3/31/2025211,52531,4656,55142,103N/A
12/31/2024206,00531,59215,10150,199N/A
9/30/2024211,10948,25124,98156,702N/A
6/30/2024210,09348,72930,18061,642N/A
3/31/2024206,11638,71034,27364,753N/A
12/31/2023208,06639,94036,45965,905N/A
9/30/2023206,29647,51723,55452,283N/A
6/30/2023206,41456,93927,33255,025N/A
3/31/2023213,63072,58735,30863,400N/A
12/31/2022226,50886,10630,01758,201N/A
9/30/2022237,09596,96033,23158,698N/A
6/30/2022249,433101,48960,75489,169N/A
3/31/2022281,451124,56984,349112,232N/A
12/31/2021293,524133,712109,465136,766N/A
9/30/2021296,709116,999133,655161,108N/A
6/30/2021290,197104,799116,684139,427N/A
3/31/2021243,63966,78783,680105,783N/A
12/31/2020206,09835,58853,48875,208N/A
9/30/2020170,61015,48030,62651,578N/A
6/30/2020153,3686,40722,41842,221N/A
3/31/2020148,93973429,28746,755N/A
12/31/2019144,6353,95933,46047,282N/A
9/30/2019145,07614,222N/A48,403N/A
6/30/2019142,27413,433N/A47,588N/A
3/31/2019137,50314,162N/A49,090N/A
12/31/2018134,48325,967N/A47,799N/A
9/30/2018126,85515,618N/A47,442N/A
6/30/2018117,59317,354N/A39,562N/A
3/31/2018109,72217,467N/A37,582N/A
12/31/2017108,53220,235N/A39,154N/A
9/30/2017109,35721,669N/A36,743N/A
6/30/2017102,58816,136N/A36,988N/A
3/31/2017100,80119,335N/A33,297N/A
12/31/201694,63317,470N/A21,635N/A
9/30/201679,220-20,596N/A18,235N/A
6/30/201680,739-29,215N/A16,376N/A
3/31/201680,604-27,729N/A11,999N/A
12/31/201578,057-43,553N/A15,719N/A
9/30/201585,970-15,819N/A13,380N/A
6/30/201583,250-12,537N/A14,090N/A
3/31/201583,893-14,493N/A20,284N/A

Analist Gelecek Büyüme Tahminleri

Kazançlar ve Tasarruf Oranları: VALE3 'nin tahmini kazanç büyümesi (yıllık 23% ) tasarruf oranının ( 12.1% ) üzerindedir.

Kazançlar ve Piyasa: VALE3 şirketinin kazançlarının (yıllık 23% ) BR pazarından (yıllık 12.6% ) daha hızlı büyümesi öngörülüyor.

Yüksek Büyüme Kazançları: VALE3 şirketinin kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içerisinde önemli ölçüde artması bekleniyor.

Gelir ve Pazar: VALE3 şirketinin gelirinin (yıllık 1% ) BR pazarından (yıllık 7.3% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.

Yüksek Büyüme Geliri: VALE3 şirketinin gelirinin (yıllık 1% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.

Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri

Gelecekteki Özkaynak Getirisi

Gelecekteki ROE: VALE3 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 18.9 %).

Büyüyen şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 13:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vale S.A. 38 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Leonardo CorreaBarclays
Amos FletcherBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.