Vale (VALE3) Hisse Özeti
Vale S.A., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda demir cevheri, demir cevheri peletleri, nikel ve bakır üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 0/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 5/6 |
| Temettüler | 3/6 |
Ödüller
Risk Analizi
VALE3 Community Fair Values
Create NarrativeSee what 136 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Vale S.A. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | R$87.31 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | R$89.59 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | R$48.77 |
| Beta | 0.94 |
| 1 Aylık Değişim | 16.85% |
| 3 Aylık Değişim | 34.24% |
| 1 Yıllık Değişim | 57.60% |
| 3 Yıllık Değişim | 0.69% |
| 5 Yıllık Değişim | -7.01% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 164,542.66% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Returns At Vale (BVMF:VALE3) Appear To Be Weighed Down
Jan 30
Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 08Return Trends At Vale (BVMF:VALE3) Aren't Appealing
Oct 21Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E
Oct 02Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings
Aug 07Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Revenue Forecasts
Aug 01Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jul 26There Is A Reason Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Price Is Undemanding
Jun 20Vale (BVMF:VALE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Jun 02Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 16Why We're Not Concerned About Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Share Price
Mar 11
Iron Ore Strategy And Cost Efficiency To Drive Growth Amidst Legal And Market Challenges
Strategic focus on cost efficiency and premium iron ore could enhance margins and market competitiveness.Hissedar Getirileri
| VALE3 | BR Metals and Mining | BR Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.9% | 2.0% | 1.4% |
| 1Y | 57.6% | 46.7% | 31.4% |
Getiri vs. Endüstri: VALE3 geçen yıl % 46.7 oranında getiri sağlayan BR Metals and Mining sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: VALE3 geçen yıl % 31.4 oranında getiri sağlayan BR Piyasasını aştı.
Fiyat Oynaklığı
| VALE3 volatility | |
|---|---|
| VALE3 Average Weekly Movement | 3.9% |
| Metals and Mining Industry Average Movement | 4.7% |
| Market Average Movement | 4.7% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 9.2% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 1.7% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VALE3 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: VALE3 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1942 | 64,616 | Gustavo Pimenta | vale.com |
Vale S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda demir cevheri, demir cevheri peletleri, nikel ve bakır üretmekte ve satmaktadır. Şirket, Demir Çözümleri ve Enerji Geçiş Malzemeleri segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Demir Çözümleri segmenti demir cevheri, pelet ve diğer demir ürünleri üretmekte, çıkarmakta ve ilgili lojistik hizmetleri sağlamaktadır.
Vale S.A. Temel Bilgiler Özeti
| VALE3 temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | R$365.54b |
| Kazançlar(TTM) | R$30.19b |
| Gelir(TTM) | R$213.32b |
VALE3 aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| VALE3 gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | R$213.32b |
| Gelir Maliyeti | R$139.07b |
| Brüt Kâr | R$74.25b |
| Diğer Giderler | R$44.06b |
| Kazançlar | R$30.19b |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
Feb 12, 2026
| Hisse başına kazanç (EPS) | 7.07 |
| Brüt Marj | 34.81% |
| Net Kâr Marjı | 14.15% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 48.5% |
VALE3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
VALE3 güvenilir bir temettü ödüyor mu?
VALE3 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın| Vale temettü tari̇hleri̇ | |
|---|---|
| Eski Temettü Tarihi | Dec 12 2025 |
| Temettü Ödeme Tarihi | Mar 04 2026 |
| Eski temettüye kadar geçen günler | 61 days |
| Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler | 21 days |
VALE3 güvenilir bir temettü ödüyor mu?
VALE3 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakınŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/02/09 18:42 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/02/09 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Vale S.A. 45 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Amos Fletcher | Barclays |
| Leonardo Correa | Barclays |
| Mary Cleia da Silva | BB Banco de Investimento S.A. |