Masimo Değerleme
M2AS34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M2AS34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: M2AS34 ( R$21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$30.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M2AS34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
M2AS34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: M2AS34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| M2AS34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 109.6x |
| Kazançlar | US$78.60m |
| Piyasa Değeri | US$8.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 46.8x |
| PEG Oranı | 3.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
M2AS34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 33.4x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 17.9x | 17.8% | R$66.1b |
DEMANT Demant | 22.7x | 12.4% | DKK 57.6b |
TFX Teleflex | 37.7x | 22.8% | US$9.0b |
COH Cochlear | 55.2x | 11.7% | AU$19.7b |
M2AS34 Masimo | 109.6x | 29.6% | R$8.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: M2AS34 Price-To-Earnings Oranı ( 109.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
M2AS34'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: M2AS34 Price-To-Earnings Oranı ( 109.6 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
M2AS34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 109.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için M2AS34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$32.34
7D
4.3%
1Y
-4.7%
Centene
US$29.7b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$336.60
7D
-1.4%
1Y
-6.4%
Tandem Diabetes Care
US$1.9b
A medical device company, designs, develops, and commercializes technology solutions for people living with diabetes in the United States and internationally.
T2ND34
US$11.06
7D
-9.5%
1Y
n/a