Centene Değerleme
C1NC34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C1NC34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: C1NC34 ( R$341.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$1222.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C1NC34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
C1NC34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: C1NC34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| C1NC34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.5x |
| Kazançlar | US$3.07b |
| Piyasa Değeri | US$29.01b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.4x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
C1NC34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17x | ||
ODPV3 Odontoprev | 10.5x | 3.1% | R$5.6b |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$66.1b |
HUM Humana | 24.4x | 11.6% | US$34.1b |
MOH Molina Healthcare | 14.7x | 14.8% | US$17.5b |
C1NC34 Centene | 9.5x | 4.9% | R$29.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: C1NC34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (17x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
C1NC34'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 13 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 13 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: C1NC34 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, BR Healthcare sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
C1NC34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.5x |
| Adil PE Oran | 11.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: C1NC34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Baumer
R$113.8m
Develops solutions for health industry in Brazil.
BALM3
R$13.00
7D
-3.0%
1Y
n/a
Universal Health Services
US$13.3b
Through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities.
U1HS34
US$292.61
7D
1.8%
1Y
n/a
Koninklijke Philips
€22.9b
Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.
PHGN34
€153.92
7D
0%
1Y
52.7%