Hershey Değerleme
HSHY34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSHY34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HSHY34 ( R$205.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$261.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSHY34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HSHY34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HSHY34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HSHY34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.9x |
| Kazançlar | US$1.77b |
| Piyasa Değeri | US$35.37b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.7x |
| PEG Oranı | 7.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HSHY34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.2x | ||
JBSS3 JBS | 10.9x | -0.8% | R$76.9b |
BRFS3 BRF | 12.6x | -21.3% | R$41.3b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.8x | 15.3% | R$7.7b |
SMTO3 São Martinho | 7.5x | -3.7% | R$8.1b |
HSHY34 Hershey | 19.9x | 2.7% | R$35.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HSHY34 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HSHY34'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HSHY34 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, BR Food sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HSHY34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSHY34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
R$7.7b
Engages in the manufacture, distribution, and sale of food products in Brazil.
MDIA3
R$23.79
7D
-6.3%
1Y
-31.1%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.00
7D
0.3%
1Y
-1.4%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.1b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.35
7D
-0.2%
1Y
31.8%