The Coca-Cola Company

BOVESPA:COCA34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$1.5t

Coca-Cola Değerleme

COCA34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COCA34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COCA34 ( R$59.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$63.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COCA34 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

COCA34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COCA34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COCA34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COCA34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COCA34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$10.41b
Piyasa DeğeriUS$265.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COCA34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COCA34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
ABEV3 Ambev
14x8.4%R$198.8b
PEP PepsiCo
23.2x9.1%US$217.6b
JBSS3 JBS
10.6x1.5%R$78.1b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
COCA34 Coca-Cola
25.6x8.4%R$266.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COCA34 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COCA34'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COCA34 25.6xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies31PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COCA34 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, South American Beverage sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COCA34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COCA34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COCA34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ambev

R$198.8b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.

ABEV3

R$12.42

7D

-0.7%

1Y

-8.7%

Minerva

R$3.4b

Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.

BEEF3

R$5.57

7D

2.8%

1Y

-21.2%

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

R$2.4b

Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.

AGRO3

R$24.06

7D

1.8%

1Y

-1.4%