Minerva Değerleme

BEEF3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEEF3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BEEF3 ( R$5.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$22.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEEF3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BEEF3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEEF3 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEEF3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BEEF3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEEF3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışR$29.52b
Piyasa DeğeriR$3.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BEEF3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BEEF3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
CAML3 Camil Alimentos
0.2x5.8%R$2.6b
JALL3 Jalles Machado S/A
0.8x13.4%R$1.6b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
0.8x6.0%R$7.7b
SMTO3 São Martinho
1.1x0.5%R$8.4b
BEEF3 Minerva
0.1x17.3%R$3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: BEEF3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BEEF3'nin PS Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x5.5%
BEEF3 Minerva
0.1x17.3%US$566.05m
BEEF3 0.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies16PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x-13.9%
BEEF3 Minerva
0.1x75.9%US$566.05m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BEEF3 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, BR Food sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BEEF3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BEEF3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BEEF3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEEF3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$5.65
R$8.24
+45.8%
16.4%R$11.00R$6.30n/a11
Nov ’25R$5.76
R$8.58
+49.0%
17.9%R$12.00R$7.00n/a11
Oct ’25R$6.43
R$8.60
+33.7%
17.7%R$12.00R$7.00n/a11
Sep ’25R$7.49
R$8.69
+16.0%
17.4%R$12.00R$7.00n/a11
Aug ’25R$6.46
R$8.82
+36.5%
24.3%R$13.10R$6.40n/a11
Jul ’25R$6.69
R$9.21
+37.6%
30.9%R$16.00R$6.40n/a10
Jun ’25R$6.20
R$9.25
+49.1%
30.4%R$16.00R$6.80n/a10
May ’25R$6.12
R$10.53
+72.1%
25.6%R$16.00R$6.80n/a10
Apr ’25R$6.85
R$11.18
+63.2%
19.3%R$16.00R$8.00n/a11
Mar ’25R$6.80
R$11.10
+63.2%
20.2%R$16.00R$8.00n/a10
Feb ’25R$6.75
R$11.10
+64.4%
20.2%R$16.00R$8.00n/a10
Jan ’25R$7.47
R$11.25
+50.6%
19.2%R$16.00R$8.00n/a10
Dec ’24R$7.47
R$13.15
+76.0%
19.2%R$17.00R$9.30n/a10
Nov ’24R$7.60
R$13.60
+78.9%
13.9%R$17.00R$11.00R$5.7610
Oct ’24R$8.09
R$14.30
+76.8%
13.0%R$17.00R$12.00R$6.4310
Sep ’24R$8.56
R$15.17
+77.2%
13.6%R$18.00R$12.00R$7.4912
Aug ’24R$10.22
R$16.10
+57.5%
16.1%R$23.00R$12.50R$6.4613
Jul ’24R$10.63
R$16.54
+55.6%
14.0%R$23.00R$13.00R$6.6913
Jun ’24R$10.14
R$16.77
+65.4%
14.8%R$23.00R$13.00R$6.2013
May ’24R$8.55
R$17.46
+104.2%
14.6%R$23.00R$13.00R$6.1214
Apr ’24R$10.54
R$18.19
+72.5%
12.8%R$23.00R$13.00R$6.8514
Mar ’24R$11.41
R$18.26
+60.0%
11.4%R$23.00R$15.00R$6.8014
Feb ’24R$13.95
R$18.15
+30.1%
9.7%R$21.00R$15.00R$6.7514
Jan ’24R$12.96
R$18.01
+38.9%
10.7%R$21.00R$15.00R$7.4714
Dec ’23R$11.89
R$17.47
+47.0%
13.2%R$21.00R$13.00R$7.4715
Nov ’23R$13.78
R$17.32
+25.7%
13.7%R$21.00R$13.00R$7.6014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin