Minerva Değerleme

BEEF3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEEF3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BEEF3 ( R$5.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$25.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEEF3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BEEF3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BEEF3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5.1x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEEF3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEEF3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
CAML3 Camil Alimentos
5.9x11.9%R$2.7b
JALL3 Jalles Machado S/A
54.1x60.7%R$1.8b
SMTO3 São Martinho
6.3x-8.2%R$8.2b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
9x9.4%R$8.4b
BEEF3 Minerva
47.8x55.4%R$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEEF3 Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEEF3'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEEF3 Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) baz alındığında, BR Food sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEEF3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEEF3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.8x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEEF3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 27.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEEF3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$5.76
R$8.58
+49.0%
17.9%R$12.00R$7.00n/a11
Oct ’25R$6.43
R$8.60
+33.7%
17.7%R$12.00R$7.00n/a11
Sep ’25R$7.49
R$8.69
+16.0%
17.4%R$12.00R$7.00n/a11
Aug ’25R$6.46
R$8.82
+36.5%
24.3%R$13.10R$6.40n/a11
Jul ’25R$6.69
R$9.21
+37.6%
30.9%R$16.00R$6.40n/a10
Jun ’25R$6.20
R$9.25
+49.1%
30.4%R$16.00R$6.80n/a10
May ’25R$6.12
R$10.53
+72.1%
25.6%R$16.00R$6.80n/a10
Apr ’25R$6.85
R$11.18
+63.2%
19.3%R$16.00R$8.00n/a11
Mar ’25R$6.80
R$11.10
+63.2%
20.2%R$16.00R$8.00n/a10
Feb ’25R$6.75
R$11.10
+64.4%
20.2%R$16.00R$8.00n/a10
Jan ’25R$7.47
R$11.25
+50.6%
19.2%R$16.00R$8.00n/a10
Dec ’24R$7.47
R$13.15
+76.0%
19.2%R$17.00R$9.30n/a10
Nov ’24R$7.60
R$13.60
+78.9%
13.9%R$17.00R$11.00R$5.7610
Oct ’24R$8.09
R$14.30
+76.8%
13.0%R$17.00R$12.00R$6.4310
Sep ’24R$8.56
R$15.17
+77.2%
13.6%R$18.00R$12.00R$7.4912
Aug ’24R$10.22
R$16.10
+57.5%
16.1%R$23.00R$12.50R$6.4613
Jul ’24R$10.63
R$16.54
+55.6%
14.0%R$23.00R$13.00R$6.6913
Jun ’24R$10.14
R$16.77
+65.4%
14.8%R$23.00R$13.00R$6.2013
May ’24R$8.55
R$17.46
+104.2%
14.6%R$23.00R$13.00R$6.1214
Apr ’24R$10.54
R$18.19
+72.5%
12.8%R$23.00R$13.00R$6.8514
Mar ’24R$11.41
R$18.26
+60.0%
11.4%R$23.00R$15.00R$6.8014
Feb ’24R$13.95
R$18.15
+30.1%
9.7%R$21.00R$15.00R$6.7514
Jan ’24R$12.96
R$18.01
+38.9%
10.7%R$21.00R$15.00R$7.4714
Dec ’23R$11.89
R$17.47
+47.0%
13.2%R$21.00R$13.00R$7.4715
Nov ’23R$13.78
R$17.32
+25.7%
13.7%R$21.00R$13.00R$7.6014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin