BEEF3 Stoklara Genel Bakış

Minerva S.A. Güney Amerika'da ve uluslararası alanda taze sığır eti, canlı hayvan ve yan ürünler üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

BEEF3 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	5/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 77.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 75.98% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda BR piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Kar marjları (0%) geçen yılın (1.3%) altında

Kararsız temettü geçmişi

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Acquisition Of Marfrig's Assets Will Increase Production Capacity By 35%

Key Takeaways Increased production capacity and geographic diversification enhance revenue stability and growth amid rising global protein demand. Initiatives in clean energy and disciplined financial management potentially improve net margins and support strategic growth investments.

View narrative

R$7.45

38.9% undervalued

21.74%

Revenue growth p.a.

10 days ago

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Minerva S.A. Rakipler

Camil Alimentos

BOVESPA:CAML3

R$1.5b

Jalles Machado S/A

BOVESPA:JALL3

R$1.3b

São Martinho

BOVESPA:SMTO3

R$7.5b

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos

BOVESPA:MDIA3

R$7.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Minerva
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$4.55
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$8.02
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$4.29
Beta	0.77
1 Aylık Değişim	1.56%
3 Aylık Değişim	-19.33%
1 Yıllık Değişim	-30.00%
3 Yıllık Değişim	-57.91%
5 Yıllık Değişim	-60.84%
Halka arzdan bu yana değişim	-76.30%

Son Haberler & Güncellemeler

Minerva S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Nov 10

Recent updates

Minerva S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Nov 10

A Piece Of The Puzzle Missing From Minerva S.A.'s (BVMF:BEEF3) 26% Share Price Climb

Aug 28

We Think You Can Look Beyond Minerva's (BVMF:BEEF3) Lackluster Earnings

Aug 14

Minerva S.A. Just Missed EPS By 35%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 11

Hissedar Getirileri

	BEEF3	BR Food	BR Pazar
7D	0.7%	-5.0%	-1.3%
1Y	-30.0%	22.9%	-7.8%

Getiri vs. Endüstri: BEEF3 geçen yıl % 22.9 oranında getiri sağlayan BR Food sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: BEEF3 geçen yıl % -7.8 oranında getiri sağlayan BR Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is BEEF3's price volatile compared to industry and market?
BEEF3 volatility
BEEF3 Average Weekly Movement	8.2%
Food Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BEEF3 hisse senedi fiyatı, son 3 ayda BR piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: BEEF3 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala BR hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1957	22,000	Fernando de Queiroz	ri.minervafoods.com

Minerva S.A. Güney Amerika'da ve uluslararası alanda taze sığır eti, canlı hayvan ve yan ürünler üretmekte ve satmaktadır. Şirket ayrıca sığır, dana ve koyun etinin kesimi, kemiklerinin çıkarılması ve işlenmesi; soğutulmuş, dondurulmuş ve işlenmiş etin yanı sıra sığır, domuz ve kümes hayvanı ürünlerinin satışı; canlı sığır ihracatı ve satışı; canlı sığır, kuzu, domuz ve diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve satışı ile de ilgilenmektedir. Ayrıca, elektrik enerjisi ticareti ve satışı; gıda ürünleri ve karbon kredileri ticareti; başta Swift ürünleri olmak üzere üçüncü tarafların markalarını satmak; ve et/kemik unu, kan ve donyağı gibi hayvanlar için ürünler hazırlamak.

Minerva S.A. Temel Bilgiler Özeti

Minerva'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BEEF3 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$2.68b
Kazançlar(TTM)	R$1.33m
Gelir(TTM)	R$29.52b

2,020x

F/K Oranı

0.1x

P/S Oranı

BEEF3 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BEEF3 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$29.52b
Gelir Maliyeti	R$23.28b
Brüt Kâr	R$6.24b
Diğer Giderler	R$6.24b
Kazançlar	R$1.33m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.0023
Brüt Marj	21.13%
Net Kâr Marjı	0.0045%
Borç/Özkaynak Oranı	1,923.9%

BEEF3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

12.1%

Mevcut Temettü Verimi

88%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/22 19:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Minerva S.A. 25 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Gabriel Vaz de Lima	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.
Isabella Simonato	BofA Global Research

BEEF3 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Acquisition Of Marfrig's Assets Will Increase Production Capacity By 35%

Minerva S.A. Rakipler

BOVESPA:CAML3

R$1.5b

BOVESPA:JALL3

R$1.3b

BOVESPA:SMTO3

R$7.5b

BOVESPA:MDIA3

R$7.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Consensus EPS estimates fall from profit to R$0.22 loss

New minor risk - Share price stability

Price target decreased by 7.6% to R$7.61

Minerva S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Recent updates

Consensus EPS estimates fall from profit to R$0.22 loss

New minor risk - Share price stability

Price target decreased by 7.6% to R$7.61

Minerva S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 11%

Minerva S.A. (BOVESPA:BEEF3) completed the acquisition of Certain cattle and sheep slaughter units from Marfrig Global Foods S.A.

A Piece Of The Puzzle Missing From Minerva S.A.'s (BVMF:BEEF3) 26% Share Price Climb

We Think You Can Look Beyond Minerva's (BVMF:BEEF3) Lackluster Earnings

Minerva S.A. Just Missed EPS By 35%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 9.1% to R$8.41

New minor risk - Profit margin trend

New minor risk - Profit margin trend

Consensus EPS estimates fall by 21%

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Minerva S.A., Annual General Meeting, Apr 29, 2024

Is Minerva S.A. (BVMF:BEEF3) Potentially Undervalued?

Price target decreased by 9.9% to R$11.85

Investors Can Find Comfort In Minerva's (BVMF:BEEF3) Earnings Quality

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates fall by 15%

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates fall by 19%

Is Now An Opportune Moment To Examine Minerva S.A. (BVMF:BEEF3)?

Price target decreased by 8.2% to R$13.70

Minerva S.A. (BOVESPA:BEEF3) agreed to acquire Minerva S.A. (BOVESPA:BEEF3) for BRL 7.5 billion.

Consensus EPS estimates fall by 25%

Minerva's (BVMF:BEEF3) Dividend Will Be Reduced To R$0.1943

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Minerva S.A. Announces Interim Dividend, Payable on August 23, 2023

Minerva (BVMF:BEEF3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Minerva (BVMF:BEEF3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

First quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Minerva S.A. (BVMF:BEEF3) Potentially Undervalued?

Consensus EPS estimates fall by 11%

Minerva Foods Declares Dividend

Consensus EPS estimates fall by 47%

Full year 2022 earnings released

Teys, Cargill Reportedly on Track to Offload Australian Abattoir Business

Now 21% undervalued after recent price drop

Minerva (BVMF:BEEF3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Minerva (BVMF:BEEF3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Consensus EPS estimates fall by 10%

Minerva S.A. (BOVESPA:BEEF3) entered into a non binding agreement to acquire Breeders & Packers Uruguay S.A from NH Foods Ltd. (TSE:2282).

Minerva Reportedly to Buy Uruguayan Meatpacker from NH Foods

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Minerva Reportedly Hungry for Meat Venture

Third quarter 2022 earnings released

Is Minerva (BVMF:BEEF3) Using Too Much Debt?

Minerva S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 09, 2022

What Does Minerva S.A.'s (BVMF:BEEF3) Share Price Indicate?

Australian Lamb Reportedly on the Menu for Minerva

Consensus EPS estimates increase by 33%

Minerva Foods Announces Dividend for the Second Quarter of 2022

Minerva S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 10, 2022