Enauta Participações S.A.

BOVESPA:ENAT3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$5.7b

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Enauta Participações Değerleme

ENAT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENAT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENAT3 ( R$21.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$16.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENAT3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ENAT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENAT3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ENAT3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ENAT3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENAT3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışR$1.89b
Piyasa DeğeriR$5.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ENAT3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ENAT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
RECV3 Petroreconcavo
1.6x8.8%R$4.7b
BRAV3 Brava Energia
1.1x22.0%R$8.9b
PRIO3 Prio
2.3x16.2%R$32.9b
UGPA3 Ultrapar Participações
0.1x0.9%R$18.6b
ENAT3 Enauta Participações
3x31.4%R$5.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ENAT3 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ENAT3'nin PS Oranı, South American Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENAT3 3.0xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ENAT3 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, BR Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ENAT3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ENAT3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ENAT3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENAT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
R$32.96
0%
23.0%R$41.78R$21.00n/a5
Nov ’25n/a
R$32.96
0%
23.0%R$41.78R$21.00n/a5
Oct ’25n/a
R$32.96
0%
23.0%R$41.78R$21.00n/a5
Sep ’25n/a
R$32.96
0%
23.0%R$41.78R$21.00n/a5
Aug ’25R$21.64
R$32.96
+52.3%
23.0%R$41.78R$21.00n/a5
Jul ’25R$22.55
R$34.30
+52.1%
19.9%R$41.78R$21.00n/a6
Jun ’25R$22.14
R$33.96
+53.4%
19.5%R$41.78R$21.00n/a6
May ’25R$27.32
R$34.30
+25.5%
19.9%R$41.78R$21.00n/a6
Apr ’25R$28.94
R$29.61
+2.3%
28.1%R$41.78R$15.00n/a7
Mar ’25R$25.95
R$20.24
-22.0%
21.7%R$29.00R$15.00n/a7
Feb ’25R$18.78
R$20.10
+7.0%
22.7%R$29.00R$14.00n/a7
Jan ’25R$20.09
R$19.38
-3.5%
17.3%R$24.00R$14.00n/a7
Dec ’24R$15.40
R$19.83
+28.8%
19.7%R$27.00R$14.00n/a8
Nov ’24R$17.92
R$18.58
+3.7%
18.8%R$24.00R$13.00n/a6
Oct ’24R$18.00
R$18.58
+3.2%
18.8%R$24.00R$13.00n/a6
Sep ’24R$16.07
R$18.42
+14.6%
19.7%R$24.00R$13.00n/a6
Aug ’24R$13.79
R$18.47
+33.9%
18.7%R$24.00R$13.80R$21.646
Jul ’24R$13.74
R$18.47
+34.4%
18.7%R$24.00R$13.80R$22.556
Jun ’24R$12.58
R$18.83
+49.7%
24.3%R$26.00R$13.80R$22.147
May ’24R$11.55
R$19.20
+66.2%
23.3%R$26.00R$14.00R$27.328
Apr ’24R$11.33
R$19.24
+69.8%
23.0%R$26.00R$14.00R$28.948
Mar ’24R$13.27
R$19.76
+48.9%
19.7%R$26.00R$14.00R$25.958
Feb ’24R$14.46
R$19.52
+35.0%
23.7%R$26.00R$14.00R$18.786
Jan ’24R$13.50
R$20.27
+50.1%
20.2%R$26.00R$14.00R$20.096
Dec ’23R$12.91
R$21.43
+66.0%
13.9%R$26.00R$17.00R$15.406
Nov ’23R$15.45
R$23.27
+50.6%
7.0%R$26.00R$21.00R$17.926

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin