MSCI Değerleme
M1SC34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M1SC34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: M1SC34 ( R$81.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$57.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M1SC34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
M1SC34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: M1SC34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| M1SC34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 39.3x |
| Kazançlar | US$1.21b |
| Piyasa Değeri | US$47.41b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 18.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 31.8x |
| PEG Oranı | 4.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
M1SC34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24x | ||
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 11.4x | 11.2% | R$52.6b |
BPAC11 Banco BTG Pactual | 12.9x | 14.5% | R$152.6b |
NDAQ Nasdaq | 49.8x | 17.6% | US$47.7b |
DB1 Deutsche Börse | 21.8x | 5.4% | €40.4b |
M1SC34 MSCI | 39.3x | 9.5% | R$47.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: M1SC34 Price-To-Earnings Oranı ( 39.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
M1SC34'nin PE Oranı, South American Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: M1SC34 Price-To-Earnings Oranı ( 39.3 x) baz alındığında, BR Capital Markets sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
M1SC34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 39.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için M1SC34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Nomura Holdings
JP¥2.7t
Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.
NMRH34
JP¥35.37
7D
0.2%
1Y
75.4%
Banco BTG Pactual
R$152.6b
Provides financial products and services in Brazil and internationally.
BPAC11
R$30.90
7D
-6.9%
1Y
-13.1%
Banco do Nordeste do Brasil
R$9.5b
Operates as a regional development bank in Latin America.
BNBR3
R$96.00
7D
-3.8%
1Y
-2.5%