Zamp Değerleme

ZAMP3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZAMP3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZAMP3 ( R$2.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$5.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZAMP3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZAMP3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZAMP3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZAMP3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZAMP3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZAMP3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	R$4.33b
Piyasa Değeri	R$777.95m

ZAMP3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZAMP3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZAMP3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
MEAL3 International Meal Company Alimentação	0.2x	n/a	R$376.8m
CVCB3 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens	0.9x	6.5%	R$1.3b
ANIM3 Anima Holding	0.2x	4.1%	R$917.8m
SEER3 Ser Educacional	0.5x	6.1%	R$873.7m
ZAMP3 Zamp	0.2x	7.0%	R$134.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZAMP3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZAMP3'nin PS Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.9x	12.2%
ZAMP3 Zamp	0.2x	7.0%	US$134.00m

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.9x	25.2%
ZAMP3 Zamp	0.2x	65.5%	US$134.00m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZAMP3 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZAMP3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZAMP3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZAMP3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.