CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

BOVESPA:CVCB3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$1.3b

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens Değerleme

CVCB3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVCB3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVCB3 ( R$2.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$0.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVCB3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CVCB3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVCB3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CVCB3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CVCB3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVCB3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışR$1.54b
Piyasa DeğeriR$1.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CVCB3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CVCB3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
HOOT4 Hotéis Othon
0.3xn/aR$47.4m
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional
0.5x7.4%R$1.3b
ANIM3 Anima Holding
0.2x4.1%R$917.8m
SEER3 Ser Educacional
0.5x6.1%R$873.7m
CVCB3 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
0.9x6.5%R$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CVCB3 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CVCB3'nin PS Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVCB3 0.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CVCB3 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CVCB3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CVCB3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CVCB3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVCB3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$2.53
R$3.32
+31.2%
29.7%R$5.10R$2.40n/a5
Nov ’25R$1.94
R$3.32
+71.1%
29.7%R$5.10R$2.40n/a5
Oct ’25R$1.85
R$3.32
+79.5%
29.7%R$5.10R$2.40n/a5
Sep ’25R$1.97
R$3.56
+80.7%
25.3%R$5.10R$2.40n/a5
Aug ’25R$1.78
R$3.38
+90.1%
27.0%R$5.10R$2.40n/a6
Jul ’25R$1.95
R$3.56
+82.6%
25.3%R$5.10R$2.40n/a5
Jun ’25R$1.93
R$3.56
+84.5%
25.3%R$5.10R$2.40n/a5
May ’25R$2.01
R$3.84
+91.0%
17.9%R$5.10R$3.00n/a5
Apr ’25R$2.73
R$3.84
+40.7%
17.9%R$5.10R$3.00n/a5
Mar ’25R$3.43
R$3.84
+12.0%
17.9%R$5.10R$3.00n/a5
Feb ’25R$3.06
R$4.02
+31.4%
17.9%R$5.10R$3.00n/a5
Jan ’25R$3.50
R$4.10
+17.1%
20.6%R$5.50R$3.00n/a5
Dec ’24R$3.50
R$4.10
+17.1%
20.6%R$5.50R$3.00n/a5
Nov ’24R$2.99
R$3.96
+32.4%
23.0%R$5.50R$3.00R$1.945
Oct ’24R$2.57
R$5.47
+112.7%
66.0%R$13.00R$1.60R$1.856
Sep ’24R$2.59
R$5.47
+111.1%
66.0%R$13.00R$1.60R$1.976
Aug ’24R$3.01
R$6.14
+104.1%
59.8%R$13.00R$1.60R$1.787
Jul ’24R$3.51
R$6.14
+75.0%
59.8%R$13.00R$1.60R$1.957
Jun ’24R$3.63
R$6.14
+69.2%
59.8%R$13.00R$1.60R$1.937
May ’24R$2.72
R$8.99
+230.4%
29.5%R$13.00R$4.50R$2.017
Apr ’24R$3.11
R$8.99
+188.9%
29.5%R$13.00R$4.50R$2.737
Mar ’24R$2.87
R$8.99
+213.1%
29.5%R$13.00R$4.50R$3.437
Feb ’24R$4.50
R$8.99
+99.7%
29.5%R$13.00R$4.50R$3.067
Jan ’24R$4.49
R$9.56
+112.9%
24.7%R$13.00R$4.50R$3.507
Dec ’23R$5.03
R$11.34
+125.5%
22.7%R$17.00R$9.00R$3.507
Nov ’23R$7.41
R$11.93
+61.0%
21.5%R$17.00R$9.00R$2.997

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin