Zamp Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Zamp şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$1.6B ve toplam borcu R$1.5B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 92.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$4.7B ve R$3.0B dir. Zamp 'in FAVÖK'ü R$107.9M faiz karşılama oranı 2.5 dur. Şirketin R$975.9M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
92.7%
Borç/özkaynak oranı
R$1.52b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.5x |
| Nakit | R$975.93m |
| Eşitlik | R$1.64b |
| Toplam yükümlülükler | R$3.01b |
| Toplam varlıklar | R$4.65b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Here's Why Zamp (BVMF:ZAMP3) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jul 13
Is Zamp (BVMF:ZAMP3) A Risky Investment?
Apr 06These 4 Measures Indicate That Zamp (BVMF:ZAMP3) Is Using Debt Extensively
Dec 22Zamp (BVMF:ZAMP3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 17Is Zamp (BVMF:ZAMP3) A Risky Investment?
Apr 06Is BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) A Risky Investment?
Jul 31Recent updates
Here's Why Zamp (BVMF:ZAMP3) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jul 13Zamp S.A.'s (BVMF:ZAMP3) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up
Jun 25Optimistic Investors Push Zamp S.A. (BVMF:ZAMP3) Shares Up 28% But Growth Is Lacking
May 03Is Zamp (BVMF:ZAMP3) A Risky Investment?
Apr 06Zamp (BVMF:ZAMP3) Could Be Struggling To Allocate Capital
Feb 18Zamp S.A. (BVMF:ZAMP3) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 26% Price Plummet
Jan 06These 4 Measures Indicate That Zamp (BVMF:ZAMP3) Is Using Debt Extensively
Dec 22Zamp (BVMF:ZAMP3) May Have Issues Allocating Its Capital
Sep 21Zamp (BVMF:ZAMP3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 17Is Zamp (BVMF:ZAMP3) A Risky Investment?
Apr 06Zamp (BVMF:ZAMP3) Could Be Struggling To Allocate Capital
Dec 23Be Wary Of Zamp (BVMF:BKBR3) And Its Returns On Capital
Aug 31Is BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) A Risky Investment?
Jul 31Is BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) A Risky Investment?
Apr 27Is BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) Using Debt Sensibly?
Dec 16Would BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) Be Better Off With Less Debt?
Aug 17Would BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) Be Better Off With Less Debt?
Mar 29Are Institutions Heavily Invested In BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.'s (BVMF:BKBR3) Shares?
Feb 22BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes' (BVMF:BKBR3) Shareholders Are Down 39% On Their Shares
Dec 31What Type Of Shareholders Own The Most Number of BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (BVMF:BKBR3) Shares?
Jul 06Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ZAMP3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$1.5B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$1.1B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ZAMP3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$1.5B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$1.9B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ZAMP3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 33.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: ZAMP3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 7.6% seviyesinden 92.7% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan ZAMP3 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: ZAMP3 kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 26.1 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/26 05:06 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/26 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Zamp S.A. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Felipe Cassimiro de Freitas | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |