PENN Entertainment Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P2EN34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

P2EN34 ( R$11.7 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( R$23.95 )

P2EN34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P2EN34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P2EN34 ( R$11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$23.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P2EN34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P2EN34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P2EN34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo P2EN34 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, P2EN34'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
P2EN34'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	US$6.30b
Piyasa Değeri	US$3.07b

P2EN34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	32.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

P2EN34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla P2EN34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança	2.3x	16.7%	R$11.7b
SGHC Super Group (SGHC)	1.9x	6.7%	US$3.0b
IGT International Game Technology	0.9x	-18.1%	US$3.9b
YDUQ3 Yduqs Participações	0.5x	6.6%	R$2.9b
P2EN34 PENN Entertainment	0.5x	6.2%	R$3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: P2EN34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

P2EN34'nin PS Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: P2EN34 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

P2EN34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

P2EN34 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için P2EN34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.