GetNinjas Değerleme

NINJ3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NINJ3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NINJ3 ( R$4.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$33.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NINJ3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NINJ3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NINJ3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NINJ3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NINJ3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NINJ3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.8x
Kazançlar	R$13.31m
Piyasa Değeri	R$232.92m

NINJ3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	-0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NINJ3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NINJ3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.7x
SEER3 Ser Educacional	25.2x	41.2%	R$921.8m
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional	8x	27.4%	R$1.3b
AHEB3 São Paulo Turismo	2.3x	n/a	R$324.5m
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio	19.4x	42.1%	R$1.1b
NINJ3 GetNinjas	17.8x	-111.5%	R$232.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NINJ3 Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NINJ3'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NINJ3 Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, BR Consumer Services sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NINJ3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NINJ3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.8x
Adil PE Oran	2.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NINJ3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.