MGM Resorts International

BOVESPA:M1GM34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$65.3b

MGM Resorts International Değerleme

M1GM34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M1GM34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M1GM34 ( R$213.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$270.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M1GM34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

M1GM34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M1GM34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M1GM34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M1GM34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M1GM34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUS$903.35m
Piyasa DeğeriUS$11.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M1GM34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M1GM34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança
12.9x15.4%R$11.7b
CHDN Churchill Downs
25.4x16.3%US$10.4b
WYNN Wynn Resorts
10.4x-4.7%US$9.9b
LNW Light & Wonder
28.9x22.1%US$8.5b
M1GM34 MGM Resorts International
12.5x9.2%R$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M1GM34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (19.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M1GM34'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M1GM34 12.5xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies3PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M1GM34 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M1GM34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M1GM34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için M1GM34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin