Carnival Corporation & Değerleme

C1CL34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C1CL34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C1CL34 ( R$147.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$311.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C1CL34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C1CL34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C1CL34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C1CL34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C1CL34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C1CL34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21x
Kazançlar	US$1.57b
Piyasa Değeri	US$32.37b

C1CL34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C1CL34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C1CL34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22x
RCL Royal Caribbean Cruises	25.3x	18.8%	US$64.6b
TCOM Trip.com Group	18.3x	9.0%	US$42.0b
AMS Amadeus IT Group	22.7x	10.7%	€28.8b
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings	21.8x	29.1%	US$11.9b
C1CL34 Carnival Corporation &	21x	19.4%	R$32.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C1CL34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C1CL34'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C1CL34 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C1CL34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C1CL34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21x
Adil PE Oran	42.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C1CL34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 42.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.