Whirlpool Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHRL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WHRL3 ( R$4.15 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( R$57.91 )

WHRL3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHRL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WHRL3 ( R$4.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$57.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHRL3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WHRL3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHRL3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WHRL3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WHRL3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHRL3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.2x
Kazançlar	R$425.38m
Piyasa Değeri	R$6.41b

WHRL3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHRL3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHRL3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.5x
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações	5.6x	7.5%	R$7.9b
DIRR3 Direcional Engenharia	9.7x	14.2%	R$5.5b
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora	10.2x	19.0%	R$6.6b
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações	8.5x	11.6%	R$3.1b
WHRL3 Whirlpool	15.2x	n/a	R$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHRL3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHRL3'nin PE Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHRL3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, BR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHRL3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHRL3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WHRL3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.